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公告
景顺资源垄断混合C
(023262.jj )
申
基金经理
韩文强
基金类型
混合型(LOF)
成立日期
2025-01-22
总资产规模
1.81亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.4920
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.25%
(1738 / 9402)
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主从基金:
景顺资源垄断混合A
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景顺资源垄断混合C(023262) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.45
元
1.81亿
4.02亿
元
--
2026-03-31
0.54
元
2.44亿
4.51亿
元
--
2025-12-31
0.53
元
7,534.19万
1.41亿
元
--
2025-09-30
0.53
元
7,359.88万
1.40亿
元
--
2025-06-30
0.44
元
31.70万
72.21万
元
--
2025-03-31
0.45
元
50.62万
111.74万
元
--