景顺资源垄断混合C (023262.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩文强基金类型混合型(LOF)成立日期2025-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4550元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (3346 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城资源垄断混合(LOF)(162607) |
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景顺资源垄断混合C(023262) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.4550元 | 0.4550元 |
| 2026-07-10 | 0.4630元 | 0.4630元 |
| 2026-07-09 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2026-07-08 | 0.4580元 | 0.4580元 |
| 2026-07-07 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2026-07-06 | 0.4710元 | 0.4710元 |
| 2026-07-03 | 0.4650元 | 0.4650元 |
| 2026-07-02 | 0.4620元 | 0.4620元 |
| 2026-07-01 | 0.4610元 | 0.4610元 |
| 2026-06-30 | 0.4500元 | 0.4500元 |
| 2026-06-29 | 0.4550元 | 0.4550元 |
| 2026-06-26 | 0.4470元 | 0.4470元 |
| 2026-06-25 | 0.4570元 | 0.4570元 |
| 2026-06-24 | 0.4570元 | 0.4570元 |
| 2026-06-23 | 0.4590元 | 0.4590元 |
| 2026-06-22 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2026-06-18 | 0.4640元 | 0.4640元 |
| 2026-06-17 | 0.4690元 | 0.4690元 |
| 2026-06-16 | 0.4740元 | 0.4740元 |
| 2026-06-15 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2026-06-12 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2026-06-11 | 0.4710元 | 0.4710元 |
| 2026-06-10 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2026-06-09 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2026-06-08 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2026-06-05 | 0.4920元 | 0.4920元 |
| 2026-06-04 | 0.4940元 | 0.4940元 |
| 2026-06-03 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2026-06-02 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2026-06-01 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2026-05-29 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2026-05-28 | 0.5030元 | 0.5030元 |
| 2026-05-27 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2026-05-26 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2026-05-25 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2026-05-22 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2026-05-21 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2026-05-20 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2026-05-19 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2026-05-18 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2026-05-15 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2026-05-14 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2026-05-13 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2026-05-12 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2026-05-11 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2026-05-08 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2026-05-07 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2026-05-06 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2026-04-30 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2026-04-29 | 0.5400元 | 0.5400元 |