银华上证180ETF发起式联接C (023235.jj ) 上证180 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1872元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率11.96% (1769 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证180ETF发起式联接(023234) 、银华上证180ETF发起式联接I目标基金: 上180ETF(530800) |
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银华上证180ETF发起式联接C(023235) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-23 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-07-22 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-07-21 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-07-20 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-17 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-07-16 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-07-15 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-07-14 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-13 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-07-10 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-07-09 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-07-08 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-07-07 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-06 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-07-03 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-02 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-07-01 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-06-30 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-06-29 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-26 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-25 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-06-24 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-06-23 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-06-22 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-06-18 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-06-17 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-06-16 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-06-15 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-06-12 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-11 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-10 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-09 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-08 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-05 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-04 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-06-03 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-06-02 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-06-01 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-05-29 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-05-28 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-27 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-05-26 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-25 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-05-22 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-21 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-20 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-19 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-18 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-15 | 1.2197元 | 1.2197元 |