银华上证180ETF发起式联接C (023235.jj ) 上证180 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2197元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率16.13% (1908 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证180ETF发起式联接(023234) 、银华上证180ETF发起式联接I目标基金: 上180ETF(530800) |
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银华上证180ETF发起式联接C(023235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-05-14 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-13 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-05-12 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-05-11 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-05-08 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-05-07 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-05-06 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-04-30 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-04-29 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-28 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-27 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-04-24 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-23 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-22 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-04-21 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-20 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-17 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-16 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-15 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-04-14 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-13 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-10 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-09 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-08 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-07 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-03 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-02 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-01 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-03-31 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-30 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-03-27 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-26 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-25 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-24 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-23 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-20 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-03-19 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-03-18 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-03-17 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-03-16 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-03-13 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-03-12 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-03-11 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-10 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-09 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-03-06 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-03-05 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-04 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-03-03 | 1.2281元 | 1.2281元 |