银华上证180ETF发起式联接C (023235.jj ) 上证180 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2260元 (2026-02-13) 基金经理王帅管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率20.92% (1295 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证180ETF发起式联接A 、银华上证180ETF发起式联接I目标基金: 上180ETF |
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银华上证180ETF发起式联接C(023235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-02-12 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-02-11 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-02-10 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-02-09 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-02-06 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-02-05 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-02-04 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-02-03 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-02-02 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-01-30 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-01-29 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-01-28 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-01-27 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-01-26 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-01-23 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-01-22 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-01-21 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-01-20 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-01-19 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-01-16 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-01-15 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-01-14 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-01-13 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-01-12 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-01-09 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-01-08 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-01-07 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-01-06 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-01-05 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-12-31 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-12-30 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-12-29 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-12-26 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-12-25 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-12-24 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-12-23 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-12-22 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-12-19 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-12-18 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-12-17 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-12-16 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-15 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-12-12 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-12-11 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-12-10 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-12-09 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-12-08 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-12-05 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-12-04 | 1.1796元 | 1.1796元 |