银华上证180ETF发起式联接C (023235.jj ) 上证180 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2042元 (2026-07-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率13.59% (2043 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证180ETF发起式联接(023234) 、银华上证180ETF发起式联接I目标基金: 上180ETF(530800) |
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银华上证180ETF发起式联接C(023235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-07-01 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-06-30 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-06-29 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-26 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-25 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-06-24 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-06-23 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-06-22 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-06-18 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-06-17 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-06-16 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-06-15 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-06-12 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-11 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-10 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-09 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-08 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-05 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-04 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-06-03 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-06-02 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-06-01 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-05-29 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-05-28 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-27 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-05-26 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-25 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-05-22 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-21 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-20 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-05-19 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-18 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-15 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-05-14 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-13 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-05-12 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-05-11 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-05-08 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-05-07 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-05-06 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-04-30 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-04-29 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-28 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-27 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-04-24 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-23 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-22 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-04-21 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-20 | 1.1988元 | 1.1988元 |