银华上证180ETF发起式联接C (023235.jj ) 上证180 (半年) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1986元 (2025-12-31) 基金经理王帅管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.86% (1168 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证180ETF发起式联接A 、银华上证180ETF发起式联接I目标基金: 上180ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华上证180ETF发起式联接C(023235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-12-30 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-12-29 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-12-26 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-12-25 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-12-24 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-12-23 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-12-22 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2025-12-19 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-12-18 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-12-17 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-12-16 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-15 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-12-12 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-12-11 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-12-10 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-12-09 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-12-08 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-12-05 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-12-04 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-12-03 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-12-02 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-12-01 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-11-28 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-11-27 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-11-26 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-11-25 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-11-24 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-11-21 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-11-20 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-11-19 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-11-18 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-11-17 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-11-14 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2025-11-13 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2025-11-12 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-11-11 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-11-10 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-11-07 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-11-06 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-11-05 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-11-04 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-11-03 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-10-31 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-10-30 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-10-29 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2025-10-28 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-10-27 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-10-24 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-10-23 | 1.2035元 | 1.2035元 |