银华上证180ETF发起式联接C (023235.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1408元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.88% (2059 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证180ETF发起式联接A 、银华上证180ETF发起式联接I目标基金: 上180ETF |
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银华上证180ETF发起式联接C(023235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-10-09 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-10-08 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-09-30 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-09-29 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-09-28 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-09-24 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-09-23 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-09-22 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-09-21 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-09-18 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-09-17 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-09-16 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-09-15 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-09-14 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-09-11 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-09-10 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-09-09 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-09-08 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-09-07 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-09-04 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-09-03 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-09-02 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-09-01 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-08-31 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-08-28 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-08-27 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-08-26 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-08-25 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-24 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-08-21 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-08-20 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-08-19 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-08-18 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-08-17 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-08-14 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-08-13 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-08-12 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-08-11 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-08-10 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-08-07 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-08-06 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-08-05 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-08-04 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-08-03 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-31 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-07-30 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-29 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-28 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-07-27 | 1.1914元 | 1.1914元 |