景顺长城180天持有期债券C(023225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-27 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-26 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-25 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-24 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-21 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-20 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-08-19 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-08-18 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-17 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-14 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-08-13 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-08-12 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-08-11 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-10 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-07 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-06 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-05 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-04 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-03 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-31 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-30 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-29 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-28 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-27 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-24 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-23 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-22 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-21 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-20 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-17 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-16 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-15 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-14 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-13 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-10 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-09 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-08 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-07 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-06 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-03 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-02 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-01 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-30 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-29 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-26 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-25 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-23 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-22 | 1.0159元 | 1.0159元 |