景顺长城180天持有期债券C (023225.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0122元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6621 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城180天持有期债券(023224) |
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景顺长城180天持有期债券C(023225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-29 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-28 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-27 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-24 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-23 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-22 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-21 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-20 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-17 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-16 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-15 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-14 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-10 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-09 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-08 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-07 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-03 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-02 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-01 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-31 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-30 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-27 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-26 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-25 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-24 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-23 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-20 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-19 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-18 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-17 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-16 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-13 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-12 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-11 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-10 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-06 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-05 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-04 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-03 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-02 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-27 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-02-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-02-25 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-02-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-02-13 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-02-12 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-02-11 | 1.0034元 | 1.0034元 |