博时鑫源混合E
(023213.jj ) 博时基金管理有限公司申		基金经理骆家伟基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模227.64元 (2026-03-31) 基金净值1.9411元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (3384 / 9235)
相关基金: 主从基金: 博时鑫源混合(003119) 、博时鑫源混合C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

博时鑫源混合E(023213) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

博时鑫源混合E.(023213) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
博时鑫源混合E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-312.00元227.64114.00元--
2025-12-311.94元221.33114.00元--
2025-09-301.87元213.70114.00元--
2025-06-301.74元198.30114.00元--
2025-03-311.74元198.33114.00元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。