博时鑫源混合E
(023213.jj ) 博时基金管理有限公司申		基金经理骆家伟基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模225.59元 (2026-06-30) 基金净值2.0558元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.07% (1760 / 9345)
相关基金: 主从基金: 博时鑫源混合(003119) 、博时鑫源混合C
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博时鑫源混合E(023213) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

博时鑫源混合E.(023213) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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博时鑫源混合E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.98元225.59114.00元--
2026-03-312.00元227.64114.00元--
2025-12-311.94元221.33114.00元--
2025-09-301.87元213.70114.00元--
2025-06-301.74元198.30114.00元--
2025-03-311.74元198.33114.00元--

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