博时鑫源混合E(023213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2026-03-10 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2026-03-09 | 2.0348元 | 2.0348元 |
| 2026-03-06 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-03-05 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-03-04 | 2.0264元 | 2.0264元 |
| 2026-03-03 | 2.0402元 | 2.0402元 |
| 2026-03-02 | 2.0479元 | 2.0479元 |
| 2026-02-27 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-02-26 | 2.0273元 | 2.0273元 |
| 2026-02-25 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2026-02-24 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-02-13 | 2.0108元 | 2.0108元 |
| 2026-02-12 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2026-02-11 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2026-02-10 | 2.0272元 | 2.0272元 |
| 2026-02-09 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2026-02-06 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2026-02-05 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-02-04 | 2.0069元 | 2.0069元 |
| 2026-02-03 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-02-02 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-01-30 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2026-01-29 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-01-28 | 2.0218元 | 2.0218元 |
| 2026-01-27 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2026-01-26 | 2.0127元 | 2.0127元 |
| 2026-01-23 | 2.0005元 | 2.0005元 |
| 2026-01-22 | 2.0032元 | 2.0032元 |
| 2026-01-21 | 2.0095元 | 2.0095元 |
| 2026-01-20 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-01-19 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2026-01-16 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-01-15 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2026-01-14 | 1.9841元 | 1.9841元 |
| 2026-01-13 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-01-12 | 1.9834元 | 1.9834元 |
| 2026-01-09 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2026-01-08 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-01-07 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2026-01-06 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-01-05 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2025-12-31 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2025-12-30 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2025-12-29 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2025-12-26 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2025-12-25 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2025-12-24 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2025-12-23 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2025-12-22 | 1.9180元 | 1.9180元 |