博时鑫源混合E (023213.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理骆家伟基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0558元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.07% (1760 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时鑫源混合(003119) 、博时鑫源混合C |
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博时鑫源混合E(023213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2.0558元 | 2.0558元 |
| 2026-07-30 | 2.0506元 | 2.0506元 |
| 2026-07-29 | 2.0437元 | 2.0437元 |
| 2026-07-28 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2026-07-27 | 2.0339元 | 2.0339元 |
| 2026-07-24 | 2.0116元 | 2.0116元 |
| 2026-07-23 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2026-07-22 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2026-07-21 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2026-07-20 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2026-07-17 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-07-16 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2026-07-15 | 2.0177元 | 2.0177元 |
| 2026-07-14 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-07-13 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2026-07-10 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-07-09 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-07-08 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2026-07-07 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2026-07-06 | 2.0336元 | 2.0336元 |
| 2026-07-03 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-07-02 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-07-01 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2026-06-30 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-06-29 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2026-06-26 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-06-25 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-06-24 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-06-23 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-06-22 | 1.9834元 | 1.9834元 |
| 2026-06-18 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2026-06-17 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2026-06-16 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-06-15 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2026-06-12 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2026-06-11 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-06-10 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-06-09 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2026-06-08 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-06-05 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-06-04 | 1.9617元 | 1.9617元 |
| 2026-06-03 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-06-02 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2026-06-01 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2026-05-29 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2026-05-28 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2026-05-27 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-05-26 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2026-05-25 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-05-22 | 1.9779元 | 1.9779元 |