博时鑫源混合E(023213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-01-19 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2026-01-16 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-01-15 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2026-01-14 | 1.9841元 | 1.9841元 |
| 2026-01-13 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-01-12 | 1.9834元 | 1.9834元 |
| 2026-01-09 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2026-01-08 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-01-07 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2026-01-06 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-01-05 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2025-12-31 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2025-12-30 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2025-12-29 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2025-12-26 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2025-12-25 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2025-12-24 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2025-12-23 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2025-12-22 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2025-12-19 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2025-12-18 | 1.9086元 | 1.9086元 |
| 2025-12-17 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2025-12-16 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2025-12-15 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2025-12-12 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2025-12-11 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2025-12-10 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2025-12-09 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2025-12-08 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2025-12-05 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2025-12-04 | 1.8801元 | 1.8801元 |
| 2025-12-03 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2025-12-02 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2025-12-01 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2025-11-28 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2025-11-27 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2025-11-26 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2025-11-25 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2025-11-24 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2025-11-21 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2025-11-20 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2025-11-19 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2025-11-18 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2025-11-17 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2025-11-14 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2025-11-13 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2025-11-12 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2025-11-11 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2025-11-10 | 1.9023元 | 1.9023元 |