博时鑫源混合E (023213.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理骆家伟基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9522元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.09% (3268 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时鑫源混合(003119) 、博时鑫源混合C |
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博时鑫源混合E(023213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2026-06-11 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-06-10 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-06-09 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2026-06-08 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-06-05 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-06-04 | 1.9617元 | 1.9617元 |
| 2026-06-03 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2026-06-02 | 1.9714元 | 1.9714元 |
| 2026-06-01 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2026-05-29 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2026-05-28 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2026-05-27 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-05-26 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2026-05-25 | 1.9862元 | 1.9862元 |
| 2026-05-22 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2026-05-21 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-05-20 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-05-19 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-05-18 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-05-15 | 2.0157元 | 2.0157元 |
| 2026-05-14 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2026-05-13 | 2.0502元 | 2.0502元 |
| 2026-05-12 | 2.0506元 | 2.0506元 |
| 2026-05-11 | 2.0494元 | 2.0494元 |
| 2026-05-08 | 2.0429元 | 2.0429元 |
| 2026-05-07 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-05-06 | 2.0524元 | 2.0524元 |
| 2026-04-30 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-04-29 | 2.0643元 | 2.0643元 |
| 2026-04-28 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2026-04-27 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-04-24 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2026-04-23 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-04-22 | 2.0399元 | 2.0399元 |
| 2026-04-21 | 2.0373元 | 2.0373元 |
| 2026-04-20 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-04-17 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2026-04-16 | 2.0225元 | 2.0225元 |
| 2026-04-15 | 2.0135元 | 2.0135元 |
| 2026-04-14 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-04-13 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2026-04-10 | 2.0122元 | 2.0122元 |
| 2026-04-09 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-04-08 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2026-04-07 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-04-03 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2026-04-02 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2026-04-01 | 2.0063元 | 2.0063元 |
| 2026-03-31 | 1.9968元 | 1.9968元 |