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公告
太平中证红利指数C
(023183.jj )
中证红利
(年度)
申
基金经理
张子权
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-01-24
总资产规模
1,670.94万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0333
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.98%
(2387 / 6373)
相关基金:
主从基金:
太平中证红利指数A
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太平中证红利指数C(023183) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.96
元
1,670.94万
1,749.68万
元
--
2026-03-31
1.06
元
4,574.64万
4,307.98万
元
--
2025-12-31
1.06
元
4,997.93万
4,699.07万
元
--
2025-09-30
1.05
元
6,055.08万
5,746.49万
元
--
2025-06-30
1.03
元
1.94亿
1.88亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
1.56亿
1.54亿
元
--