太平中证红利指数C (023183.jj ) 中证红利 (年度) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张子权基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0336元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (3777 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证红利指数(023182) |
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太平中证红利指数C(023183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0336元 | 1.0786元 |
| 2026-05-21 | 1.0350元 | 1.0800元 |
| 2026-05-20 | 1.0501元 | 1.0951元 |
| 2026-05-19 | 1.0532元 | 1.0982元 |
| 2026-05-18 | 1.0518元 | 1.0968元 |
| 2026-05-15 | 1.0563元 | 1.1013元 |
| 2026-05-14 | 1.0586元 | 1.1036元 |
| 2026-05-13 | 1.0677元 | 1.1127元 |
| 2026-05-12 | 1.0718元 | 1.1168元 |
| 2026-05-11 | 1.0734元 | 1.1184元 |
| 2026-05-08 | 1.0690元 | 1.1140元 |
| 2026-05-07 | 1.0724元 | 1.1174元 |
| 2026-05-06 | 1.0889元 | 1.1339元 |
| 2026-04-30 | 1.0861元 | 1.1311元 |
| 2026-04-29 | 1.0891元 | 1.1341元 |
| 2026-04-28 | 1.0791元 | 1.1241元 |
| 2026-04-27 | 1.0677元 | 1.1127元 |
| 2026-04-24 | 1.0700元 | 1.1150元 |
| 2026-04-23 | 1.0709元 | 1.1159元 |
| 2026-04-22 | 1.0658元 | 1.1108元 |
| 2026-04-21 | 1.0660元 | 1.1110元 |
| 2026-04-20 | 1.0571元 | 1.1021元 |
| 2026-04-17 | 1.0559元 | 1.1009元 |
| 2026-04-16 | 1.0629元 | 1.1079元 |
| 2026-04-15 | 1.0604元 | 1.1054元 |
| 2026-04-14 | 1.0569元 | 1.1019元 |
| 2026-04-13 | 1.0548元 | 1.0998元 |
| 2026-04-10 | 1.0556元 | 1.1006元 |
| 2026-04-09 | 1.0535元 | 1.0985元 |
| 2026-04-08 | 1.0611元 | 1.1061元 |
| 2026-04-07 | 1.0531元 | 1.0981元 |
| 2026-04-03 | 1.0482元 | 1.0932元 |
| 2026-04-02 | 1.0649元 | 1.1099元 |
| 2026-04-01 | 1.0626元 | 1.1076元 |
| 2026-03-31 | 1.0619元 | 1.1069元 |
| 2026-03-30 | 1.0736元 | 1.1186元 |
| 2026-03-27 | 1.0644元 | 1.1094元 |
| 2026-03-26 | 1.0620元 | 1.1070元 |
| 2026-03-25 | 1.0616元 | 1.1066元 |
| 2026-03-24 | 1.0589元 | 1.1039元 |
| 2026-03-23 | 1.0437元 | 1.0887元 |
| 2026-03-20 | 1.0695元 | 1.1145元 |
| 2026-03-19 | 1.0742元 | 1.1192元 |
| 2026-03-18 | 1.0802元 | 1.1252元 |
| 2026-03-17 | 1.0864元 | 1.1314元 |
| 2026-03-16 | 1.0941元 | 1.1391元 |
| 2026-03-13 | 1.1015元 | 1.1465元 |
| 2026-03-12 | 1.1054元 | 1.1504元 |
| 2026-03-11 | 1.0930元 | 1.1380元 |
| 2026-03-10 | 1.0781元 | 1.1231元 |