太平中证红利指数C(023183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0333元 | 1.1233元 |
| 2026-10-09 | 1.0306元 | 1.1206元 |
| 2026-10-08 | 1.0224元 | 1.1124元 |
| 2026-09-30 | 1.0122元 | 1.1022元 |
| 2026-09-29 | 1.0007元 | 1.0907元 |
| 2026-09-28 | 1.0024元 | 1.0924元 |
| 2026-09-24 | 1.0077元 | 1.0977元 |
| 2026-09-23 | 1.0100元 | 1.1000元 |
| 2026-09-22 | 1.0176元 | 1.1076元 |
| 2026-09-21 | 1.0171元 | 1.1071元 |
| 2026-09-18 | 1.0055元 | 1.0955元 |
| 2026-09-17 | 1.0068元 | 1.0968元 |
| 2026-09-16 | 1.0120元 | 1.1020元 |
| 2026-09-15 | 1.0166元 | 1.1066元 |
| 2026-09-14 | 1.0225元 | 1.1125元 |
| 2026-09-11 | 1.0246元 | 1.1146元 |
| 2026-09-10 | 1.0414元 | 1.1314元 |
| 2026-09-09 | 1.0480元 | 1.1380元 |
| 2026-09-08 | 1.0375元 | 1.1275元 |
| 2026-09-07 | 1.0249元 | 1.1149元 |
| 2026-09-04 | 1.0821元 | 1.1271元 |
| 2026-09-03 | 1.0796元 | 1.1246元 |
| 2026-09-02 | 1.0793元 | 1.1243元 |
| 2026-09-01 | 1.0945元 | 1.1395元 |
| 2026-08-31 | 1.0941元 | 1.1391元 |
| 2026-08-28 | 1.0894元 | 1.1344元 |
| 2026-08-27 | 1.0867元 | 1.1317元 |
| 2026-08-26 | 1.0832元 | 1.1282元 |
| 2026-08-25 | 1.0760元 | 1.1210元 |
| 2026-08-24 | 1.0819元 | 1.1269元 |
| 2026-08-21 | 1.0690元 | 1.1140元 |
| 2026-08-20 | 1.0702元 | 1.1152元 |
| 2026-08-19 | 1.0639元 | 1.1089元 |
| 2026-08-18 | 1.0594元 | 1.1044元 |
| 2026-08-17 | 1.0523元 | 1.0973元 |
| 2026-08-14 | 1.0485元 | 1.0935元 |
| 2026-08-13 | 1.0461元 | 1.0911元 |
| 2026-08-12 | 1.0546元 | 1.0996元 |
| 2026-08-11 | 1.0578元 | 1.1028元 |
| 2026-08-10 | 1.0629元 | 1.1079元 |
| 2026-08-07 | 1.0527元 | 1.0977元 |
| 2026-08-06 | 1.0537元 | 1.0987元 |
| 2026-08-05 | 1.0420元 | 1.0870元 |
| 2026-08-04 | 1.0442元 | 1.0892元 |
| 2026-08-03 | 1.0604元 | 1.1054元 |
| 2026-07-31 | 1.0639元 | 1.1089元 |
| 2026-07-30 | 1.0651元 | 1.1101元 |
| 2026-07-29 | 1.0537元 | 1.0987元 |
| 2026-07-28 | 1.0390元 | 1.0840元 |
| 2026-07-27 | 1.0379元 | 1.0829元 |