太平中证红利指数C (023183.jj ) 中证红利 (年度) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张子权基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0002元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (4049 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证红利指数(023182) |
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太平中证红利指数C(023183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0002元 | 1.0452元 |
| 2026-07-07 | 0.9951元 | 1.0401元 |
| 2026-07-06 | 1.0086元 | 1.0536元 |
| 2026-07-03 | 0.9897元 | 1.0347元 |
| 2026-07-02 | 0.9797元 | 1.0247元 |
| 2026-07-01 | 0.9707元 | 1.0157元 |
| 2026-06-30 | 0.9550元 | 1.0000元 |
| 2026-06-29 | 0.9720元 | 1.0170元 |
| 2026-06-26 | 0.9652元 | 1.0102元 |
| 2026-06-25 | 0.9823元 | 1.0273元 |
| 2026-06-24 | 0.9936元 | 1.0386元 |
| 2026-06-23 | 1.0075元 | 1.0525元 |
| 2026-06-22 | 1.0127元 | 1.0577元 |
| 2026-06-18 | 1.0028元 | 1.0478元 |
| 2026-06-17 | 1.0222元 | 1.0672元 |
| 2026-06-16 | 1.0310元 | 1.0760元 |
| 2026-06-15 | 1.0476元 | 1.0926元 |
| 2026-06-12 | 1.0576元 | 1.1026元 |
| 2026-06-11 | 1.0425元 | 1.0875元 |
| 2026-06-10 | 1.0459元 | 1.0909元 |
| 2026-06-09 | 1.0520元 | 1.0970元 |
| 2026-06-08 | 1.0522元 | 1.0972元 |
| 2026-06-05 | 1.0609元 | 1.1059元 |
| 2026-06-04 | 1.0602元 | 1.1052元 |
| 2026-06-03 | 1.0646元 | 1.1096元 |
| 2026-06-02 | 1.0650元 | 1.1100元 |
| 2026-06-01 | 1.0681元 | 1.1131元 |
| 2026-05-29 | 1.0419元 | 1.0869元 |
| 2026-05-28 | 1.0294元 | 1.0744元 |
| 2026-05-27 | 1.0311元 | 1.0761元 |
| 2026-05-26 | 1.0394元 | 1.0844元 |
| 2026-05-25 | 1.0386元 | 1.0836元 |
| 2026-05-22 | 1.0336元 | 1.0786元 |
| 2026-05-21 | 1.0350元 | 1.0800元 |
| 2026-05-20 | 1.0501元 | 1.0951元 |
| 2026-05-19 | 1.0532元 | 1.0982元 |
| 2026-05-18 | 1.0518元 | 1.0968元 |
| 2026-05-15 | 1.0563元 | 1.1013元 |
| 2026-05-14 | 1.0586元 | 1.1036元 |
| 2026-05-13 | 1.0677元 | 1.1127元 |
| 2026-05-12 | 1.0718元 | 1.1168元 |
| 2026-05-11 | 1.0734元 | 1.1184元 |
| 2026-05-08 | 1.0690元 | 1.1140元 |
| 2026-05-07 | 1.0724元 | 1.1174元 |
| 2026-05-06 | 1.0889元 | 1.1339元 |
| 2026-04-30 | 1.0861元 | 1.1311元 |
| 2026-04-29 | 1.0891元 | 1.1341元 |
| 2026-04-28 | 1.0791元 | 1.1241元 |
| 2026-04-27 | 1.0677元 | 1.1127元 |
| 2026-04-24 | 1.0700元 | 1.1150元 |