太平中证红利指数C(023183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0760元 | 1.1210元 |
| 2026-08-24 | 1.0819元 | 1.1269元 |
| 2026-08-21 | 1.0690元 | 1.1140元 |
| 2026-08-20 | 1.0702元 | 1.1152元 |
| 2026-08-19 | 1.0639元 | 1.1089元 |
| 2026-08-18 | 1.0594元 | 1.1044元 |
| 2026-08-17 | 1.0523元 | 1.0973元 |
| 2026-08-14 | 1.0485元 | 1.0935元 |
| 2026-08-13 | 1.0461元 | 1.0911元 |
| 2026-08-12 | 1.0546元 | 1.0996元 |
| 2026-08-11 | 1.0578元 | 1.1028元 |
| 2026-08-10 | 1.0629元 | 1.1079元 |
| 2026-08-07 | 1.0527元 | 1.0977元 |
| 2026-08-06 | 1.0537元 | 1.0987元 |
| 2026-08-05 | 1.0420元 | 1.0870元 |
| 2026-08-04 | 1.0442元 | 1.0892元 |
| 2026-08-03 | 1.0604元 | 1.1054元 |
| 2026-07-31 | 1.0639元 | 1.1089元 |
| 2026-07-30 | 1.0651元 | 1.1101元 |
| 2026-07-29 | 1.0537元 | 1.0987元 |
| 2026-07-28 | 1.0390元 | 1.0840元 |
| 2026-07-27 | 1.0379元 | 1.0829元 |
| 2026-07-24 | 1.0322元 | 1.0772元 |
| 2026-07-23 | 1.0500元 | 1.0950元 |
| 2026-07-22 | 1.0404元 | 1.0854元 |
| 2026-07-21 | 1.0291元 | 1.0741元 |
| 2026-07-20 | 1.0396元 | 1.0846元 |
| 2026-07-17 | 1.0096元 | 1.0546元 |
| 2026-07-16 | 1.0162元 | 1.0612元 |
| 2026-07-15 | 1.0251元 | 1.0701元 |
| 2026-07-14 | 1.0117元 | 1.0567元 |
| 2026-07-13 | 0.9922元 | 1.0372元 |
| 2026-07-10 | 0.9891元 | 1.0341元 |
| 2026-07-09 | 0.9889元 | 1.0339元 |
| 2026-07-08 | 1.0002元 | 1.0452元 |
| 2026-07-07 | 0.9951元 | 1.0401元 |
| 2026-07-06 | 1.0086元 | 1.0536元 |
| 2026-07-03 | 0.9897元 | 1.0347元 |
| 2026-07-02 | 0.9797元 | 1.0247元 |
| 2026-07-01 | 0.9707元 | 1.0157元 |
| 2026-06-30 | 0.9550元 | 1.0000元 |
| 2026-06-29 | 0.9720元 | 1.0170元 |
| 2026-06-26 | 0.9652元 | 1.0102元 |
| 2026-06-25 | 0.9823元 | 1.0273元 |
| 2026-06-24 | 0.9936元 | 1.0386元 |
| 2026-06-23 | 1.0075元 | 1.0525元 |
| 2026-06-22 | 1.0127元 | 1.0577元 |
| 2026-06-18 | 1.0028元 | 1.0478元 |
| 2026-06-17 | 1.0222元 | 1.0672元 |
| 2026-06-16 | 1.0310元 | 1.0760元 |