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公告
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合（FOF）Y
(023157.jj )
申
基金经理
何喆
基金类型
FOF(养老目标基金)
成立日期
2025-06-04
总资产规模
39.01万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0772
元
(
2026-07-06
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.22%
(565 / 1531)
相关基金:
主从基金:
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)(020230)
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汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合（FOF）Y(023157) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合（FOF）Y历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.08
元
39.01万
36.23万
元
--
2025-12-31
--
31.65万
29.33万
元
--
2025-09-30
--
17.53万
16.30万
元
--
2025-06-30
1.03
元
2.42万
2.35万
元
--