汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合（FOF）Y(023157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-19 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-18 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-15 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-14 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-13 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-12 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-11 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-08 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-07 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-06 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-28 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-27 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-23 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-22 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-21 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-20 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-16 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-15 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-14 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-13 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-10 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-09 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-08 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-07 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-01 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-31 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-30 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-27 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-26 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-24 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-23 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-20 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-19 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-18 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-17 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-16 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-13 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-12 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-03-11 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-10 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-09 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-06 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-05 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-04 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-03 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-02 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-02-27 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-02-26 | 1.0958元 | 1.0958元 |