汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合（FOF）Y(023157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-02-10 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-02-09 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-02-06 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-02-05 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-02-04 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-02-03 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-02-02 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-01-30 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-01-29 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-28 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-27 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-26 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-01-23 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-01-22 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-21 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-01-20 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-19 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-16 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-15 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-01-14 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-13 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-01-12 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-01-09 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-01-08 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-01-07 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-06 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-01-05 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-29 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-26 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-25 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-24 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-23 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-22 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-19 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-18 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-17 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-16 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-15 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-12 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-11 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-10 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-09 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-08 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-05 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-04 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-03 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-02 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-01 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-11-28 | 1.0733元 | 1.0733元 |