汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合（FOF）Y(023157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-03 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-02 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-01 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-30 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-29 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-26 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-25 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-24 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-23 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-22 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-16 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-15 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-12 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-06-11 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-10 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-06-09 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-06-08 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-05 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-04 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-03 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-06-02 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-01 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-05-29 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-05-28 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-27 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-26 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-25 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-22 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-21 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-20 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-19 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-18 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-15 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-14 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-13 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-12 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-11 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-08 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-07 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-06 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-28 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-27 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-23 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-22 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-21 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-20 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-16 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-15 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-14 | 1.0858元 | 1.0858元 |