富国致盛量化选股股票C (023130.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理方旻基金类型股票型成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3733元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率28.44% (529 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致盛量化选股股票(023129) |
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富国致盛量化选股股票C(023130) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-07-23 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-07-22 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-07-21 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-07-20 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-07-17 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-07-16 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-07-15 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-07-14 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-07-13 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-07-10 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-07-09 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-07-08 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-07-07 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-07-06 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-07-03 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-07-02 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-07-01 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-06-30 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-06-29 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-06-26 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-06-25 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-06-24 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-06-23 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-06-22 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-06-18 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-06-17 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-06-16 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-06-15 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-06-12 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-06-11 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-06-10 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-06-09 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-06-08 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-06-05 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-06-04 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-06-03 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-06-02 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-06-01 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-05-29 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-05-28 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-05-27 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-05-26 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-05-25 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-05-22 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-05-21 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-05-20 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-05-19 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-05-18 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-05-15 | 1.4640元 | 1.4640元 |