富国致盛量化选股股票C (023130.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3047元 (2026-03-12) 基金经理方旻管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率30.43% (707 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致盛量化选股股票A |
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富国致盛量化选股股票C(023130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-03-11 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-03-10 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-03-09 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-03-06 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-03-05 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-03-04 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-03-03 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-03-02 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-02-27 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-02-26 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-02-25 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-02-24 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-02-13 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-02-12 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-02-11 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-02-10 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-02-09 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-02-06 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-02-05 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-02-04 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-02-03 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-02-02 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-01-30 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-01-29 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-01-28 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-01-27 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-01-26 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-01-23 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-01-22 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-01-21 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-01-20 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-01-19 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-01-16 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-01-15 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-01-14 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-01-13 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-01-12 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-01-09 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-01-08 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-01-07 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-01-06 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-01-05 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-12-31 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2025-12-30 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2025-12-29 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-12-26 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-12-25 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-12-24 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2025-12-23 | 1.2229元 | 1.2229元 |