富国致盛量化选股股票C (023130.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理方旻基金类型股票型成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5187元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率47.76% (458 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致盛量化选股股票(023129) |
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富国致盛量化选股股票C(023130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-05-12 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-05-11 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-05-08 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-05-07 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-05-06 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-04-30 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-04-29 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-04-28 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-04-27 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-04-24 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-04-23 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-04-22 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-04-21 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-04-20 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-04-17 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-04-16 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-04-15 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-04-14 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-04-13 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-04-10 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-04-09 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-04-08 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-07 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-04-03 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-02 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-04-01 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-03-31 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-03-30 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-03-27 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-03-26 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-03-25 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-03-24 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-03-23 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-03-20 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-03-19 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-03-18 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-03-17 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-03-16 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-03-13 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-12 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-03-11 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-03-10 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-03-09 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-03-06 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-03-05 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-03-04 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-03-03 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-03-02 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-02-27 | 1.3348元 | 1.3348元 |