富国致盛量化选股股票C (023130.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2949元 (2026-01-22) 基金经理方旻管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.45% (895 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致盛量化选股股票A |
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富国致盛量化选股股票C(023130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-01-21 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-01-20 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-01-19 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-01-16 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-01-15 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-01-14 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-01-13 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-01-12 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-01-09 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-01-08 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-01-07 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-01-06 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-01-05 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-12-31 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2025-12-30 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2025-12-29 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-12-26 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-12-25 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-12-24 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2025-12-23 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2025-12-22 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-12-19 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-12-18 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-12-17 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2025-12-16 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-12-15 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-12-12 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-12-11 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-12-10 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-12-09 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2025-12-08 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2025-12-05 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-12-04 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-03 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-12-02 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-01 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-11-28 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-11-27 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-11-26 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-11-25 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-11-24 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-11-21 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-11-20 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-11-19 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-11-18 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-11-17 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-11-14 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-11-13 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2025-11-12 | 1.2056元 | 1.2056元 |