富国致盛量化选股股票C (023130.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理方旻基金类型股票型成立日期2025-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5158元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率43.15% (474 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国致盛量化选股股票(023129) |
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富国致盛量化选股股票C(023130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-06-12 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-06-11 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-06-10 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-06-09 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-06-08 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-06-05 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-06-04 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-06-03 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-06-02 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-06-01 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-05-29 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-05-28 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-05-27 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-05-26 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-05-25 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-05-22 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-05-21 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-05-20 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-05-19 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-05-18 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-05-15 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-05-14 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-05-13 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-05-12 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-05-11 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-05-08 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-05-07 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-05-06 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-04-30 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-04-29 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-04-28 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-04-27 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-04-24 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-04-23 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-04-22 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-04-21 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-04-20 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-04-17 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-04-16 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-04-15 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-04-14 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-04-13 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-04-10 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-04-09 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-04-08 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-07 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-04-03 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-02 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-04-01 | 1.2623元 | 1.2623元 |