东方红慧选成长混合C (023083.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9958元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% (7627 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红慧选成长混合(023082) |
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东方红慧选成长混合C(023083) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-05-28 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-27 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-26 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-25 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-22 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-21 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-20 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-19 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-18 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-15 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-14 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-13 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-12 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-11 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-07 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-06 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-30 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-29 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-27 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-23 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-22 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-21 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-20 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-17 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-16 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-15 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-14 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-13 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-10 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-09 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-04-08 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-07 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-04-03 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-04-02 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-04-01 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-03-31 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-03-30 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-03-27 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-03-26 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-03-25 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-03-24 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-03-23 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-03-20 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-03-19 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-18 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-17 | 1.0080元 | 1.0080元 |