东方红慧选成长混合C (023083.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0311元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (6023 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红慧选成长混合(023082) |
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东方红慧选成长混合C(023083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-14 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-13 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-12 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-11 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-07 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-06 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-30 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-29 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-27 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-23 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-22 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-21 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-20 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-17 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-16 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-15 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-14 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-13 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-10 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-09 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-04-08 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-07 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-04-03 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-04-02 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-04-01 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-03-31 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-03-30 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-03-27 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-03-26 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-03-25 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-03-24 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-03-23 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-03-20 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-03-19 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-18 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-17 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-16 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-13 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-12 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-11 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-10 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-09 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-06 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-04 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-03 | 1.0230元 | 1.0230元 |