东方红慧选成长混合C (023083.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0286元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (6095 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红慧选成长混合(023082) |
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东方红慧选成长混合C(023083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-02 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-01 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-30 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-26 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-25 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-24 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-23 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-22 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-18 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-17 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-06-16 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-15 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-12 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-06-11 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-06-10 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-06-09 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-06-08 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-06-05 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-06-04 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-03 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-02 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-01 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-05-29 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-05-28 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-27 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-26 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-25 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-22 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-21 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-20 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-19 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-18 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-15 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-14 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-13 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-12 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-11 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-07 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-06 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-30 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-29 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-27 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-23 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-22 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-21 | 1.0177元 | 1.0177元 |