富国上证科创板50成份ETF联接C (023056.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3627元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率19.86% (597 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国科创50ETF联接A目标基金: 富国上证科创板50成份ETF |
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富国上证科创板50成份ETF联接C(023056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-10-08 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-09-30 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-09-29 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-09-28 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-09-24 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-09-23 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-09-22 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-09-21 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-09-18 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-09-17 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-09-16 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-09-15 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-09-14 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-09-11 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-09-10 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-09-09 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-09-08 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-09-07 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-09-04 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-09-03 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-09-02 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-09-01 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-08-31 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-08-28 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-08-27 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-08-26 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-08-25 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-08-24 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-08-21 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-08-20 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-08-19 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-08-18 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-08-17 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-08-14 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-08-13 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-08-12 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-08-11 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-08-10 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-08-07 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-08-06 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-08-05 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-08-04 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-08-03 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-07-31 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-07-30 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-07-29 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-07-28 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-07-27 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-07-24 | 1.6485元 | 1.6485元 |