富国上证科创板50成份ETF联接C (023056.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5393元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率31.50% (492 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国科创50ETF联接A目标基金: 富国上证科创板50成份ETF |
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富国上证科创板50成份ETF联接C(023056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-08-20 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-08-19 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-08-18 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-08-17 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-08-14 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-08-13 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-08-12 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-08-11 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-08-10 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-08-07 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-08-06 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-08-05 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-08-04 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-08-03 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-07-31 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-07-30 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-07-29 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-07-28 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-07-27 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-07-24 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-07-23 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-07-22 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-07-21 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-07-20 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-07-17 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-07-16 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-07-15 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-07-14 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-07-13 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-07-10 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-07-09 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-07-08 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2026-07-07 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-07-06 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-07-03 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-07-02 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-07-01 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2026-06-30 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2026-06-29 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2026-06-26 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2026-06-25 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2026-06-24 | 1.8202元 | 1.8202元 |
| 2026-06-23 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-06-22 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-06-18 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-06-17 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-06-16 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-06-15 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-06-12 | 1.5288元 | 1.5288元 |