富国上证科创板50成份ETF联接C (023056.jj ) 科创50 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5288元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率35.88% (517 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板50成份ETF联接(023055)目标基金: 富国上证科创板50成份ETF(588940) |
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富国上证科创板50成份ETF联接C(023056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-06-11 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-06-10 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-06-09 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-06-08 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-06-05 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-06-04 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-06-03 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-06-02 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-06-01 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-05-29 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-05-28 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-05-27 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-05-26 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-05-25 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-05-22 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-05-21 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-05-20 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-05-19 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-05-18 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-05-15 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-05-14 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-05-13 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-05-12 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-05-11 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-05-08 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-05-07 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-05-06 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-04-30 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-04-29 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-04-28 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-04-27 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-04-24 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-04-23 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-04-22 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-04-21 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-04-20 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-04-17 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-04-16 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-04-15 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-04-14 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-04-13 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-04-10 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-04-09 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-04-08 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-04-07 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-03 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-02 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-01 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-03-31 | 1.1572元 | 1.1572元 |