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公告
路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数
(023016.jj )
路博迈基金管理（中国）有限公司
申
基金类型
指数型基金
成立日期
2024-12-25
总资产规模
40.77亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0173
元
(
2026-03-13
)
基金经理
王寒
魏丽
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-01-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.42%
(6317 / 7201)
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路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数(023016) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.01
元
40.77亿
40.25亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
43.43亿
43.17亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
50.11亿
49.70亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
43.63亿
43.50亿
元
--
2024-12-25
1.00
元
60.00亿
60.00亿
元
--