路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数(023016) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 38.18亿 | 37.25亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 37.88亿 | 37.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 40.77亿 | 40.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 43.43亿 | 43.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 50.11亿 | 49.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 43.63亿 | 43.50亿元 | -- |
| 2024-12-25 | 1.00元 | 60.00亿 | 60.00亿元 | -- |