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公告
中海科技创新混合C
(022996.jj )
申
基金经理
姚晨曦
基金类型
混合型
成立日期
2025-07-25
总资产规模
8,539.12万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3951
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
31.58%
(169 / 9491)
相关基金:
主从基金:
中海科技创新混合A
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中海科技创新混合C(022996) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.35
元
8,539.12万
3,631.51万
元
--
2026-03-31
0.99
元
1,798.74万
1,814.71万
元
--
2025-12-31
0.98
元
1,816.66万
1,844.52万
元
--
2025-09-30
1.10
元
3,945.99万
3,601.67万
元
--