中海科技创新混合C (022996.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理姚晨曦基金类型混合型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6436元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率64.39% (115 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海科技创新混合(022995) |
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中海科技创新混合C(022996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-06-11 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-06-10 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-06-09 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-06-08 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-06-05 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-06-04 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-06-03 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-06-02 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-06-01 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-05-29 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-05-28 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-05-27 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-05-26 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-05-25 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-05-22 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-05-21 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-05-20 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-05-19 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-05-18 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-05-15 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-05-14 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-05-13 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-05-12 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-05-11 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-05-08 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-07 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-05-06 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-04-30 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-04-29 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-04-28 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-04-27 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-04-24 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-04-23 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-04-22 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-04-21 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-20 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-17 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-04-16 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-15 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-14 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-13 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-10 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-09 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-08 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-07 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-03 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-02 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-01 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-31 | 0.9912元 | 0.9912元 |