中海科技创新混合C(022996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-12-30 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-29 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2025-12-26 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-12-25 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-24 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-12-23 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-12-22 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-12-19 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-12-18 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2025-12-17 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2025-12-16 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2025-12-15 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2025-12-12 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-11 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-10 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-12-09 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-12-08 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-05 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-12-04 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2025-12-03 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2025-12-02 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-12-01 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-11-28 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2025-11-27 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-11-26 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-11-25 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2025-11-24 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2025-11-21 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-11-20 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-11-19 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2025-11-18 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-11-17 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-11-14 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2025-11-13 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-12 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-11-11 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-11-10 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-11-07 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-06 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-11-05 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-11-04 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-11-03 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-10-31 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-10-30 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-10-29 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-10-28 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-10-27 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-10-24 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-10-23 | 1.0269元 | 1.0269元 |