中海科技创新混合C(022996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-10-09 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-10-08 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-09-30 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-09-29 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-09-28 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-09-24 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-09-23 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-09-22 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-09-21 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-09-18 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-09-17 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-09-16 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-09-15 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-09-14 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-09-11 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-09-10 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-09-09 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-09-08 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-09-07 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-09-04 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-09-03 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-09-02 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-09-01 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-08-31 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-08-28 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-08-27 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-08-26 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-08-25 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-08-24 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-08-21 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-08-20 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-08-19 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-08-18 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-08-17 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-08-14 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-08-13 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-08-12 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-08-11 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-08-10 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-08-07 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-08-06 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-08-05 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-08-04 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-08-03 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-07-31 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-07-30 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-07-29 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-07-28 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-07-27 | 1.7188元 | 1.7188元 |