鹏华丰收债券C(022990) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.49元 | 363.50万 | 244.29万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.51元 | 470.64万 | 312.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.58元 | 353.39万 | 223.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 296.87万 | 188.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 295.97万 | 193.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 400.29万 | 264.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 9.97 | 10.00元 | -- |