鹏华丰收债券C (022990.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理祝松吴国杰罗姣姣基金类型债券型成立日期2024-12-23总资产规模470.64万元 (2026-03-31) 基金净值1.5070元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率38.70% (11 / 7300)
相关基金:	主从基金: 鹏华丰收债券(160612) 、鹏华丰收债券A 、鹏华丰收债券D
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

鹏华丰收债券C(022990) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-02-06

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-02-06	2026-02-06	0.0805 元	223.66万	18.00万元	5.03%	5.03%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。