鹏华弘实混合D (022974.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理汪坤基金类型混合型成立日期2024-12-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0214元 (2026-07-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6285 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘实混合(001329) 、鹏华弘实混合C 、鹏华弘实混合E |
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鹏华弘实混合D(022974) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 821.82 | 805.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 994.41 | 980.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,001.39 | 990.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,074.90 | 1,065.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,348.04 | 1,340.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,616.29 | 1,615.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 10.00 | 10.00元 | -- |