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公告
鹏华弘实混合D
(022974.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-12-18
总资产规模
1,001.39
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0131
元
(
2026-03-04
)
基金经理
汪坤
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.08%
(6828 / 9036)
相关基金:
主从基金:
鹏华弘实混合A
、
鹏华弘实混合C
、
鹏华弘实混合E
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鹏华弘实混合D(022974) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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鹏华弘实混合D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.01
元
1,001.39
990.00
元
--
2025-09-30
1.01
元
1,074.90
1,065.00
元
--
2025-06-30
1.01
元
1,348.04
1,340.00
元
--
2025-03-31
1.00
元
1,616.29
1,615.00
元
--
2024-12-31
1.00
元
10.00
10.00
元
--