鹏华弘实混合D (022974.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理汪坤基金类型混合型成立日期2024-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0196元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (7017 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘实混合(001329) 、鹏华弘实混合C 、鹏华弘实混合E |
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鹏华弘实混合D(022974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-21 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-20 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-19 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-18 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-15 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-14 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-13 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-12 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-11 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-08 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-07 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-05-06 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-30 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-29 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-28 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-27 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-24 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-22 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-21 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-20 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-17 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-16 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-15 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-14 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-13 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-10 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-09 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-08 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-07 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-03 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-02 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-01 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-31 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-30 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-27 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-26 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-25 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-24 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-23 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-20 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-19 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-18 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-16 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-13 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-12 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-11 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-10 | 1.0132元 | 1.0132元 |