广发中证A500ETF联接Y (022971.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1911元 (2026-09-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.29% (1546 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A500ETF联接A 、广发中证A500ETF联接C目标基金: 广发中证A500ETF |
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广发中证A500ETF联接Y(022971) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.31元 | 6,374.77万 | 4,848.47万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 5,478.09万 | 4,765.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 4,179.89万 | 3,554.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 2,712.94万 | 2,320.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 2,127.05万 | 2,198.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 1,796.08万 | 1,890.81万元 | -- |