广发中证A500ETF联接Y (022971.jj ) 中证A500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2110元 (2026-04-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率18.88% (1298 / 5779) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A500ETF联接A 、广发中证A500ETF联接C目标基金: 广发中证A500ETF |
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广发中证A500ETF联接Y(022971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-14 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-13 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-04-10 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-04-09 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-08 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-07 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-03 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-02 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-01 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-03-31 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-30 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-03-27 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-03-26 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-03-25 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-03-24 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-03-23 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-20 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-19 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-18 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-03-17 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-03-16 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-03-13 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-03-12 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-03-11 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-10 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-03-09 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-03-06 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-03-05 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-03-04 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-03-03 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-03-02 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-02-27 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-02-26 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-02-25 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-02-24 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-02-13 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-02-12 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-02-11 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-02-10 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-02-09 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-02-06 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-02-05 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-02-04 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-02-03 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-02-02 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-01-30 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-01-29 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-01-28 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-01-27 | 1.2303元 | 1.2303元 |