广发中证A500ETF联接Y (022971.jj ) 中证A500 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2575元 (2026-07-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率18.75% (1336 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证A500ETF联接(022424) 、广发中证A500ETF联接C目标基金: 广发中证A500ETF(563800) |
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广发中证A500ETF联接Y(022971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-07-06 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-07-03 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-07-02 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-07-01 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-06-30 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-06-29 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-06-26 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-06-25 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-06-24 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-06-23 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-06-22 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-06-18 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-17 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-06-16 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-06-15 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-06-12 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-06-11 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-06-10 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-06-09 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-06-08 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-06-05 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-06-04 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-06-03 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-06-02 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-06-01 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-05-29 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-05-28 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-05-27 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-05-26 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-05-25 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-05-22 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-21 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-05-20 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-05-19 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-05-18 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-05-15 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-05-14 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-05-13 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-05-12 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-05-11 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-05-08 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-05-07 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-05-06 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-30 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-29 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-04-28 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-27 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-04-24 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-04-23 | 1.2393元 | 1.2393元 |