天弘中证A500ETF联接Y (022966.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1843元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.11% (1604 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A500ETF联接A 、天弘中证A500ETF联接C目标基金: 天弘中证A500ETF |
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天弘中证A500ETF联接Y(022966) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.38元 | 3,324.43万 | 2,412.15万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 2,725.85万 | 2,266.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 1,563.50万 | 1,277.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 806.68万 | 664.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 515.77万 | 514.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 403.47万 | 409.90万元 | -- |