天弘中证A500ETF联接Y (022966.jj ) 中证A500 (半年) 天弘基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模806.68万元 (2025-09-30) 基金净值1.1992元 (2025-12-19) 基金经理陈瑶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.31% (1017 / 5464)
相关基金:	主从基金: 天弘中证A500ETF联接A 、天弘中证A500ETF联接C目标基金: 天弘中证A500ETF
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天弘中证A500ETF联接Y(022966) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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天弘中证A500ETF联接Y.(022966) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘中证A500ETF联接Y历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.21元	806.68万	664.10万元	--
2025-06-30	1.00元	515.77万	514.38万元	--
2025-03-31	0.98元	403.47万	409.90万元	--