天弘中证A500ETF联接Y (022966.jj ) 中证A500 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2783元 (2026-02-09) 基金经理陈瑶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.34% (1109 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证A500ETF联接A 、天弘中证A500ETF联接C目标基金: 天弘中证A500ETF |
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天弘中证A500ETF联接Y(022966) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,825.80万 | 3.86% |
| (其中) 股票 | 6,825.80万 | 3.86% | |
| 2 | 基金投资 | 15.88亿 | 89.87% |
| 3 | 固定收益投资 | 576.36万 | 0.33% |
| (其中) 债券 | 576.36万 | 0.33% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,205.88万 | 5.21% |
| 5 | 其他资产 | 1,279.13万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,265.88万 | 2.41% |
| 金融业 | 936.51万 | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 417.09万 | 0.24% |
| 采矿业 | 398.72万 | 0.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189.73万 | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 165.54万 | 0.09% |
| 建筑业 | 101.81万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 76.19万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 75.98万 | 0.04% |
| 房地产业 | 57.21万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 42.79万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 35.50万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 18.96万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.31万 | 0.008% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.81万 | 0.007% |
| 综合 | 8.07万 | 0.005% |
| 住宿和餐饮业 | 5.46万 | 0.003% |
| 教育 | 3.23万 | 0.002% |
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