天弘创业板ETF联接Y (022960.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4843元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率43.52% (363 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板ETF联接基金C 、天弘创业板ETF联接A目标基金: 天弘创业板ETF |
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天弘创业板ETF联接Y(022960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-04-16 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-04-15 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-04-14 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-04-13 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-04-10 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-04-09 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-04-08 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-04-07 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-03 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-04-02 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-04-01 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-03-31 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-03-30 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-03-27 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-03-26 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-03-25 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-03-24 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-03-23 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-03-20 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-03-19 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-03-18 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-03-17 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-03-16 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-03-13 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-03-12 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-03-11 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-03-10 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-03-09 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-03-06 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-03-05 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-03-04 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-03-03 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-03-02 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-02-27 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-02-26 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-02-25 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-02-24 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-02-13 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-02-12 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-02-11 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-02-10 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-02-09 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-02-06 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-02-05 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-02-04 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-02-03 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-02-02 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-01-30 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-01-29 | 1.3405元 | 1.3405元 |