天弘创业板ETF联接Y (022960.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5991元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率46.07% (379 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板ETF联接基金C 、天弘创业板ETF联接(001592)目标基金: 天弘创业板ETF(159977) |
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天弘创业板ETF联接Y(022960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-06-04 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-06-03 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-06-02 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-06-01 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-05-29 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-05-28 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-05-27 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-05-26 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-05-25 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-05-22 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-05-21 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-05-20 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-05-19 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-05-18 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-05-15 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-05-14 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-05-13 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-05-12 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-05-11 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-05-08 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-05-07 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-05-06 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-04-30 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-04-29 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-04-28 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-04-27 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-04-24 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-04-23 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-04-22 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-04-21 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-04-20 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-04-17 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-04-16 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-04-15 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-04-14 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-04-13 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-04-10 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-04-09 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-04-08 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-04-07 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-04-03 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-04-02 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-04-01 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-03-31 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-03-30 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-03-27 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-03-26 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-03-25 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-03-24 | 1.3190元 | 1.3190元 |