天弘创业板ETF联接Y (022960.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3296元 (2026-02-13) 基金经理林心龙洪明华管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率37.99% (500 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板ETF联接基金C 、天弘创业板ETF联接A目标基金: 天弘创业板ETF |
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天弘创业板ETF联接Y(022960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-02-12 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-02-11 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-02-10 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-02-09 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-02-06 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-02-05 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-02-04 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-02-03 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-02-02 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-01-30 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-01-29 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-01-28 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-01-27 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-01-26 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-01-23 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-01-22 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-01-21 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-01-20 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-01-19 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-01-16 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-01-15 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-01-14 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-01-13 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-01-12 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-01-09 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-01-08 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-01-07 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-01-06 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-01-05 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2025-12-31 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2025-12-30 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-12-29 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2025-12-26 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2025-12-25 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2025-12-24 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2025-12-23 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2025-12-22 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2025-12-19 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2025-12-18 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-12-17 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-12-16 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2025-12-15 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2025-12-12 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-12-11 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2025-12-10 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2025-12-09 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2025-12-08 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2025-12-05 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2025-12-04 | 1.2489元 | 1.2489元 |