天弘创业板ETF联接Y (022960.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4513元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率33.31% (456 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板ETF联接基金C 、天弘创业板ETF联接(001592)目标基金: 天弘创业板ETF(159977) |
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天弘创业板ETF联接Y(022960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-07-22 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-07-21 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-07-20 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-07-17 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-07-16 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-07-15 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-07-14 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-07-13 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-07-10 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-07-09 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-07-08 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-07-07 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-07-06 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-07-03 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-07-02 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-07-01 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-06-30 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-06-29 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-06-26 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-06-25 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-06-24 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-06-23 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-06-22 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-06-18 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-06-17 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-06-16 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-06-15 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-06-12 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-06-11 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-06-10 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-06-09 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-06-08 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-06-05 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-06-04 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-06-03 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-06-02 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-06-01 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-05-29 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-05-28 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-05-27 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-05-26 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-05-25 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-05-22 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-05-21 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-05-20 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-05-19 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-05-18 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-05-15 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-05-14 | 1.5945元 | 1.5945元 |