天弘创业板ETF联接Y (022960.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3455元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.62% (570 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板ETF联接A 、天弘创业板ETF联接C目标基金: 天弘创业板ETF |
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天弘创业板ETF联接Y(022960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-09-16 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-09-15 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-09-14 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-09-11 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-09-10 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-09-09 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-09-08 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-09-07 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-09-04 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-09-03 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-09-02 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-09-01 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-08-31 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-08-28 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-08-27 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-08-26 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-08-25 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-08-24 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-08-21 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-08-20 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-08-19 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-08-18 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-08-17 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-08-14 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-08-13 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-08-12 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-08-11 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-08-10 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-08-07 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-08-06 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-08-05 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-08-04 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-08-03 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-07-31 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-07-30 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-07-29 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-07-28 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-07-27 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-07-24 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-07-23 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-07-22 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-07-21 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-07-20 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-07-17 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-07-16 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-07-15 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-07-14 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-07-13 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-07-10 | 1.5534元 | 1.5534元 |