天弘创业板ETF联接Y (022960.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3742元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.07% (552 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板ETF联接A 、天弘创业板ETF联接C目标基金: 天弘创业板ETF |
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天弘创业板ETF联接Y(022960) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 1.84% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 1.84% | |
| 2 | 基金投资 | 51.96亿 | 91.36% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,053.13万 | 0.19% |
| (其中) 债券 | 1,053.13万 | 0.19% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.10亿 | 5.45% |
| 5 | 其他资产 | 6,653.42万 | 1.17% |
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