天弘创业板ETF联接Y (022960.jj ) 创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3296元 (2026-02-13) 基金经理林心龙洪明华管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率37.99% (500 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘创业板ETF联接基金C 、天弘创业板ETF联接A目标基金: 天弘创业板ETF |
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天弘创业板ETF联接Y(022960) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,634.80万 | 1.16% |
| (其中) 股票 | 7,634.80万 | 1.16% | |
| 2 | 基金投资 | 60.62亿 | 92.31% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.61亿 | 5.49% |
| 4 | 其他资产 | 6,810.03万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,123.63万 | 0.93% |
| 金融业 | 582.32万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 437.76万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 133.73万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 128.81万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 67.62万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 59.67万 | 0.009% |
| 文化、体育和娱乐业 | 52.07万 | 0.008% |
| 批发和零售业 | 38.86万 | 0.006% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.002% |
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