华泰柏瑞中证A500ETF联接Y (022947.jj ) 中证A500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2029元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率12.94% (1478 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A500ETF联接A/C(022438) 、华泰柏瑞中证A500ETF联接C 、华泰柏瑞中证A500ETF联接I目标基金: 华泰柏瑞中证A500ETF(563360) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证A500ETF联接Y(022947) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-07-16 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-07-15 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-07-14 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-07-13 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-07-10 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-07-09 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-07-08 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-07-07 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-07-06 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-07-03 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-07-02 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-07-01 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-06-30 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-06-29 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-06-26 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-06-25 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-06-24 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-06-23 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-06-22 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-06-18 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-06-17 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-06-16 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-06-15 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-06-12 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-06-11 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-06-10 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-06-09 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-06-08 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-06-05 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-06-04 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-06-03 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-06-02 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-06-01 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-05-29 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-05-28 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-05-27 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-26 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-05-25 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-05-22 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-05-21 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-05-20 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-05-19 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-05-18 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-05-15 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-05-14 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-05-13 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-12 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-05-11 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-05-08 | 1.3107元 | 1.3107元 |