华泰柏瑞中证A500ETF联接Y (022947.jj ) 中证A500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3102元 (2026-06-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率20.50% (1375 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A500ETF联接A/C(022438) 、华泰柏瑞中证A500ETF联接C 、华泰柏瑞中证A500ETF联接I目标基金: 华泰柏瑞中证A500ETF(563360) |
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华泰柏瑞中证A500ETF联接Y(022947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-06-02 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-06-01 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-05-29 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-05-28 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-05-27 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-05-26 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-05-25 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-05-22 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-05-21 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-05-20 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-05-19 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-05-18 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-05-15 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-05-14 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-05-13 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-12 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-05-11 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-05-08 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-05-07 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-05-06 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-04-30 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-04-29 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-04-28 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-27 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-04-24 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-04-23 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-04-22 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-21 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-04-20 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-04-17 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-04-16 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-04-15 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-04-14 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-04-13 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-04-10 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-04-09 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-08 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-04-07 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-03 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-02 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-01 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-03-31 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-03-30 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-03-27 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-03-26 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-03-25 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-03-24 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-03-23 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-20 | 1.2083元 | 1.2083元 |