泰康中证A500ETF联接Y (022942.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1151元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.45% (1648 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证A500ETF联接A 、泰康中证A500ETF联接C目标基金: 中证A500ETF |
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泰康中证A500ETF联接Y(022942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1151元 | 1.1485元 |
| 2026-10-09 | 1.1279元 | 1.1613元 |
| 2026-10-08 | 1.1260元 | 1.1594元 |
| 2026-09-30 | 1.1426元 | 1.1760元 |
| 2026-09-29 | 1.1403元 | 1.1737元 |
| 2026-09-28 | 1.1377元 | 1.1711元 |
| 2026-09-24 | 1.1654元 | 1.1988元 |
| 2026-09-23 | 1.1874元 | 1.2208元 |
| 2026-09-22 | 1.1941元 | 1.2275元 |
| 2026-09-21 | 1.1931元 | 1.2265元 |
| 2026-09-18 | 1.1848元 | 1.2182元 |
| 2026-09-17 | 1.1703元 | 1.2037元 |
| 2026-09-16 | 1.1748元 | 1.2082元 |
| 2026-09-15 | 1.1638元 | 1.1972元 |
| 2026-09-14 | 1.1698元 | 1.2032元 |
| 2026-09-11 | 1.1762元 | 1.2096元 |
| 2026-09-10 | 1.1877元 | 1.2211元 |
| 2026-09-09 | 1.1946元 | 1.2280元 |
| 2026-09-08 | 1.1917元 | 1.2251元 |
| 2026-09-07 | 1.1947元 | 1.2281元 |
| 2026-09-04 | 1.1844元 | 1.2178元 |
| 2026-09-03 | 1.1899元 | 1.2233元 |
| 2026-09-02 | 1.1879元 | 1.2213元 |
| 2026-09-01 | 1.2050元 | 1.2384元 |
| 2026-08-31 | 1.2112元 | 1.2446元 |
| 2026-08-28 | 1.2073元 | 1.2407元 |
| 2026-08-27 | 1.2132元 | 1.2466元 |
| 2026-08-26 | 1.1995元 | 1.2329元 |
| 2026-08-25 | 1.1906元 | 1.2240元 |
| 2026-08-24 | 1.1918元 | 1.2252元 |
| 2026-08-21 | 1.2094元 | 1.2428元 |
| 2026-08-20 | 1.2027元 | 1.2361元 |
| 2026-08-19 | 1.2002元 | 1.2336元 |
| 2026-08-18 | 1.2410元 | 1.2744元 |
| 2026-08-17 | 1.2449元 | 1.2783元 |
| 2026-08-14 | 1.2224元 | 1.2558元 |
| 2026-08-13 | 1.2200元 | 1.2534元 |
| 2026-08-12 | 1.2288元 | 1.2622元 |
| 2026-08-11 | 1.2201元 | 1.2535元 |
| 2026-08-10 | 1.2294元 | 1.2628元 |
| 2026-08-07 | 1.2274元 | 1.2608元 |
| 2026-08-06 | 1.2117元 | 1.2451元 |
| 2026-08-05 | 1.2139元 | 1.2473元 |
| 2026-08-04 | 1.1953元 | 1.2287元 |
| 2026-08-03 | 1.1757元 | 1.2091元 |
| 2026-07-31 | 1.1873元 | 1.2207元 |
| 2026-07-30 | 1.1728元 | 1.2062元 |
| 2026-07-29 | 1.1904元 | 1.2238元 |
| 2026-07-28 | 1.1816元 | 1.2150元 |
| 2026-07-27 | 1.2185元 | 1.2519元 |