泰康中证A500ETF联接Y (022942.jj ) 中证A500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1793元 (2025-12-24) 基金经理魏军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率22.48% (944 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证A500ETF联接A 、泰康中证A500ETF联接C目标基金: 中证A500 |
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泰康中证A500ETF联接Y(022942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1793元 | 1.1979元 |
| 2025-12-23 | 1.1732元 | 1.1918元 |
| 2025-12-22 | 1.1707元 | 1.1893元 |
| 2025-12-19 | 1.1580元 | 1.1766元 |
| 2025-12-18 | 1.1515元 | 1.1701元 |
| 2025-12-17 | 1.1581元 | 1.1767元 |
| 2025-12-16 | 1.1367元 | 1.1553元 |
| 2025-12-15 | 1.1516元 | 1.1702元 |
| 2025-12-12 | 1.1593元 | 1.1779元 |
| 2025-12-11 | 1.1505元 | 1.1691元 |
| 2025-12-10 | 1.1594元 | 1.1780元 |
| 2025-12-09 | 1.1589元 | 1.1775元 |
| 2025-12-08 | 1.1654元 | 1.1840元 |
| 2025-12-05 | 1.1571元 | 1.1757元 |
| 2025-12-04 | 1.1461元 | 1.1647元 |
| 2025-12-03 | 1.1419元 | 1.1605元 |
| 2025-12-02 | 1.1480元 | 1.1666元 |
| 2025-12-01 | 1.1547元 | 1.1733元 |
| 2025-11-28 | 1.1419元 | 1.1605元 |
| 2025-11-27 | 1.1370元 | 1.1556元 |
| 2025-11-26 | 1.1382元 | 1.1568元 |
| 2025-11-25 | 1.1324元 | 1.1510元 |
| 2025-11-24 | 1.1207元 | 1.1393元 |
| 2025-11-21 | 1.1189元 | 1.1375元 |
| 2025-11-20 | 1.1488元 | 1.1674元 |
| 2025-11-19 | 1.1560元 | 1.1746元 |
| 2025-11-18 | 1.1528元 | 1.1714元 |
| 2025-11-17 | 1.1613元 | 1.1799元 |
| 2025-11-14 | 1.1661元 | 1.1847元 |
| 2025-11-13 | 1.1842元 | 1.2028元 |
| 2025-11-12 | 1.1683元 | 1.1869元 |
| 2025-11-11 | 1.1710元 | 1.1896元 |
| 2025-11-10 | 1.1804元 | 1.1990元 |
| 2025-11-07 | 1.1777元 | 1.1963元 |
| 2025-11-06 | 1.1799元 | 1.1985元 |
| 2025-11-05 | 1.1629元 | 1.1815元 |
| 2025-11-04 | 1.1603元 | 1.1789元 |
| 2025-11-03 | 1.1721元 | 1.1907元 |
| 2025-10-31 | 1.1701元 | 1.1887元 |
| 2025-10-30 | 1.1839元 | 1.2025元 |
| 2025-10-29 | 1.2059元 | 1.2126元 |
| 2025-10-28 | 1.1907元 | 1.1974元 |
| 2025-10-27 | 1.1965元 | 1.2032元 |
| 2025-10-24 | 1.1819元 | 1.1886元 |
| 2025-10-23 | 1.1658元 | 1.1725元 |
| 2025-10-22 | 1.1627元 | 1.1694元 |
| 2025-10-21 | 1.1671元 | 1.1738元 |
| 2025-10-20 | 1.1491元 | 1.1558元 |
| 2025-10-17 | 1.1422元 | 1.1489元 |
| 2025-10-16 | 1.1698元 | 1.1765元 |