泰康中证A500ETF联接Y (022942.jj ) 中证A500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2347元 (2026-02-10) 基金经理魏军管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率24.85% (1082 / 5657) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证A500ETF联接A 、泰康中证A500ETF联接C目标基金: 中证A500 |
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泰康中证A500ETF联接Y(022942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.2347元 | 1.2561元 |
| 2026-02-09 | 1.2335元 | 1.2549元 |
| 2026-02-06 | 1.2122元 | 1.2336元 |
| 2026-02-05 | 1.2169元 | 1.2383元 |
| 2026-02-04 | 1.2304元 | 1.2518元 |
| 2026-02-03 | 1.2236元 | 1.2450元 |
| 2026-02-02 | 1.2019元 | 1.2233元 |
| 2026-01-30 | 1.2329元 | 1.2543元 |
| 2026-01-29 | 1.2469元 | 1.2683元 |
| 2026-01-28 | 1.2434元 | 1.2648元 |
| 2026-01-27 | 1.2391元 | 1.2605元 |
| 2026-01-26 | 1.2382元 | 1.2596元 |
| 2026-01-23 | 1.2399元 | 1.2613元 |
| 2026-01-22 | 1.2351元 | 1.2565元 |
| 2026-01-21 | 1.2365元 | 1.2551元 |
| 2026-01-20 | 1.2312元 | 1.2498元 |
| 2026-01-19 | 1.2365元 | 1.2551元 |
| 2026-01-16 | 1.2332元 | 1.2518元 |
| 2026-01-15 | 1.2376元 | 1.2562元 |
| 2026-01-14 | 1.2350元 | 1.2536元 |
| 2026-01-13 | 1.2350元 | 1.2536元 |
| 2026-01-12 | 1.2444元 | 1.2630元 |
| 2026-01-09 | 1.2311元 | 1.2497元 |
| 2026-01-08 | 1.2207元 | 1.2393元 |
| 2026-01-07 | 1.2267元 | 1.2453元 |
| 2026-01-06 | 1.2268元 | 1.2454元 |
| 2026-01-05 | 1.2075元 | 1.2261元 |
| 2025-12-31 | 1.1834元 | 1.2020元 |
| 2025-12-30 | 1.1866元 | 1.2052元 |
| 2025-12-29 | 1.1831元 | 1.2017元 |
| 2025-12-26 | 1.1884元 | 1.2070元 |
| 2025-12-25 | 1.1822元 | 1.2008元 |
| 2025-12-24 | 1.1793元 | 1.1979元 |
| 2025-12-23 | 1.1732元 | 1.1918元 |
| 2025-12-22 | 1.1707元 | 1.1893元 |
| 2025-12-19 | 1.1580元 | 1.1766元 |
| 2025-12-18 | 1.1515元 | 1.1701元 |
| 2025-12-17 | 1.1581元 | 1.1767元 |
| 2025-12-16 | 1.1367元 | 1.1553元 |
| 2025-12-15 | 1.1516元 | 1.1702元 |
| 2025-12-12 | 1.1593元 | 1.1779元 |
| 2025-12-11 | 1.1505元 | 1.1691元 |
| 2025-12-10 | 1.1594元 | 1.1780元 |
| 2025-12-09 | 1.1589元 | 1.1775元 |
| 2025-12-08 | 1.1654元 | 1.1840元 |
| 2025-12-05 | 1.1571元 | 1.1757元 |
| 2025-12-04 | 1.1461元 | 1.1647元 |
| 2025-12-03 | 1.1419元 | 1.1605元 |
| 2025-12-02 | 1.1480元 | 1.1666元 |
| 2025-12-01 | 1.1547元 | 1.1733元 |