泰康中证A500ETF联接Y (022942.jj ) 中证A500 (半年) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2656元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率19.68% (1289 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证A500ETF联接(022426) 、泰康中证A500ETF联接C目标基金: 中证A500ETF(560510) |
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泰康中证A500ETF联接Y(022942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2656元 | 1.2884元 |
| 2026-07-09 | 1.2873元 | 1.3101元 |
| 2026-07-08 | 1.2537元 | 1.2765元 |
| 2026-07-07 | 1.2675元 | 1.2903元 |
| 2026-07-06 | 1.2821元 | 1.3049元 |
| 2026-07-03 | 1.2861元 | 1.3089元 |
| 2026-07-02 | 1.2777元 | 1.3005元 |
| 2026-07-01 | 1.3177元 | 1.3405元 |
| 2026-06-30 | 1.3250元 | 1.3478元 |
| 2026-06-29 | 1.3064元 | 1.3292元 |
| 2026-06-26 | 1.2908元 | 1.3136元 |
| 2026-06-25 | 1.3282元 | 1.3510元 |
| 2026-06-24 | 1.3091元 | 1.3319元 |
| 2026-06-23 | 1.2960元 | 1.3188元 |
| 2026-06-22 | 1.3340元 | 1.3568元 |
| 2026-06-18 | 1.3034元 | 1.3262元 |
| 2026-06-17 | 1.2967元 | 1.3195元 |
| 2026-06-16 | 1.2815元 | 1.3043元 |
| 2026-06-15 | 1.2789元 | 1.3017元 |
| 2026-06-12 | 1.2456元 | 1.2684元 |
| 2026-06-11 | 1.2343元 | 1.2571元 |
| 2026-06-10 | 1.2402元 | 1.2630元 |
| 2026-06-09 | 1.2549元 | 1.2777元 |
| 2026-06-08 | 1.2298元 | 1.2526元 |
| 2026-06-05 | 1.2598元 | 1.2826元 |
| 2026-06-04 | 1.2801元 | 1.3029元 |
| 2026-06-03 | 1.2861元 | 1.3089元 |
| 2026-06-02 | 1.2793元 | 1.3021元 |
| 2026-06-01 | 1.2633元 | 1.2861元 |
| 2026-05-29 | 1.2769元 | 1.2997元 |
| 2026-05-28 | 1.2904元 | 1.3132元 |
| 2026-05-27 | 1.2881元 | 1.3109元 |
| 2026-05-26 | 1.3012元 | 1.3240元 |
| 2026-05-25 | 1.2976元 | 1.3204元 |
| 2026-05-22 | 1.2786元 | 1.3014元 |
| 2026-05-21 | 1.2596元 | 1.2824元 |
| 2026-05-20 | 1.2815元 | 1.3043元 |
| 2026-05-19 | 1.2795元 | 1.3023元 |
| 2026-05-18 | 1.2727元 | 1.2955元 |
| 2026-05-15 | 1.2774元 | 1.3002元 |
| 2026-05-14 | 1.2928元 | 1.3156元 |
| 2026-05-13 | 1.3194元 | 1.3422元 |
| 2026-05-12 | 1.3053元 | 1.3281元 |
| 2026-05-11 | 1.3080元 | 1.3308元 |
| 2026-05-08 | 1.2863元 | 1.3091元 |
| 2026-05-07 | 1.2920元 | 1.3148元 |
| 2026-05-06 | 1.2827元 | 1.3055元 |
| 2026-04-30 | 1.2594元 | 1.2822元 |
| 2026-04-29 | 1.2579元 | 1.2807元 |
| 2026-04-28 | 1.2410元 | 1.2638元 |