泰康中证A500ETF联接Y (022942.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理魏军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1279元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.18% (1590 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康中证A500ETF联接A 、泰康中证A500ETF联接C目标基金: 中证A500ETF |
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泰康中证A500ETF联接Y(022942) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2026-07-23 | 0.0106 元 | 799.86万 | 8.48万元 | 0.86% | 1.20% |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0.0014 元 | 827.86万 | 1.16万元 | 0.11% | |
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0.0028 元 | 552.19万 | 1.55万元 | 0.23% | |
| 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0.0119 元 | 403.48万 | 4.80万元 | 0.99% | 1.65% |
| 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0.0067 元 | 326.11万 | 2.18万元 | 0.67% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |