工银科创ETF联接Y (022932.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1299元 (2026-10-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.88% (48 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科创ETF联接A 、工银科创ETF联接C 、工银科创ETF联接E目标基金: 科创50ETF工银 |
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工银科创ETF联接Y(022932) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.69元 | 1.15亿 | 6,816.43万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.99元 | 8,237.55万 | 8,303.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 5,430.65万 | 5,136.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 3,942.04万 | 3,392.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 3,086.47万 | 3,863.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 2,119.90万 | 2,612.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 408.88万 | 519.93万元 | -- |