工银科创ETF联接Y (022932.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2813元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率36.17% (34 / 1590) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科创ETF联接(011614) 、工银科创ETF联接C 、工银科创ETF链接E目标基金: 科创50ETF工银(588050) |
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工银科创ETF联接Y(022932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-07-30 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-07-29 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-07-28 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-07-27 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-07-24 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-07-23 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-07-22 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-07-21 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-07-20 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-07-17 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-07-16 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-07-15 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-07-14 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-07-13 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-07-10 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-07-09 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-07-08 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-07-07 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-07-06 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-07-03 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-07-02 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-07-01 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-06-30 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-06-29 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-06-26 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-06-25 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-06-24 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-06-23 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-06-22 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-06-18 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-06-17 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-06-16 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-06-15 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-06-12 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-06-11 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-06-10 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-06-09 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-06-08 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-06-05 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-06-04 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-06-03 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-06-02 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-06-01 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-05-29 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-05-28 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-05-27 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-05-26 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-05-25 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-05-22 | 1.3877元 | 1.3877元 |