工银科创ETF联接Y (022932.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3530元 (2026-06-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率44.93% (42 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科创ETF联接(011614) 、工银科创ETF联接C 、工银科创ETF链接E目标基金: 科创50ETF工银(588050) |
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工银科创ETF联接Y(022932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-06-12 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-06-11 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-06-10 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-06-09 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-06-08 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-06-05 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-06-04 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-06-03 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-06-02 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-06-01 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-05-29 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-05-28 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-05-27 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-05-26 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-05-25 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-05-22 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-05-21 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-05-20 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-05-19 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-05-18 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-05-15 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-05-14 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-05-13 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-05-12 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-05-11 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-05-08 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-07 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-05-06 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-04-30 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-04-29 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-04-28 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-27 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-24 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-23 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-22 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-21 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-20 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-17 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-16 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-15 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-14 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-13 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-10 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-09 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-08 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-07 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-03 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-04-02 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-01 | 1.0231元 | 1.0231元 |