工银科创ETF联接Y (022932.jj ) 科创50 (季度) 申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1299元 (2026-10-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.88% (48 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银科创ETF联接A 、工银科创ETF联接C 、工银科创ETF联接E目标基金: 科创50ETF工银 |
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工银科创ETF联接Y(022932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-10-09 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-10-08 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-09-30 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-09-29 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-09-28 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-09-24 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-09-23 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-09-22 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-09-21 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-09-18 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-09-17 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-09-16 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-09-15 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-09-14 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-09-11 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-09-10 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-09-09 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-09-08 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-09-07 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-09-04 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-09-03 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-09-02 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-09-01 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-08-31 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-08-28 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-08-27 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-08-26 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-08-25 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-08-24 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-08-21 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-08-20 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-08-19 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-08-18 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-08-17 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-08-14 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-08-13 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-08-12 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-08-11 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-08-10 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-08-07 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-08-06 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-08-05 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-08-04 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-08-03 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-07-31 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-07-30 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-07-29 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-07-28 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-07-27 | 1.4047元 | 1.4047元 |