南方创业板ETF联接Y (022912.jj ) 创业板指 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0727元 (2026-05-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率51.30% (378 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板ETF联接C 、南方创业板ETF联接(002656) 、南方创业板ETF联接E 、南方创业板ETF联接I目标基金: 南方创业板ETF(159948) |
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南方创业板ETF联接Y(022912) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.64元 | 5,264.51万 | 3,206.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.65元 | 3,604.52万 | 2,182.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 2,118.16万 | 1,271.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1,093.96万 | 970.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 803.66万 | 736.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 158.40万 | 142.85万元 | -- |