南方创业板ETF联接Y (022912.jj ) 创业板指 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6360元 (2026-04-02) 基金经理孙伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率32.31% (431 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方创业板ETF联接C 、南方创业板ETF联接A 、南方创业板ETF联接E 、南方创业板ETF联接I目标基金: 南方创业板ETF |
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南方创业板ETF联接Y(022912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-04-01 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-03-31 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-03-30 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-03-27 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-03-26 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-03-25 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-03-24 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-03-23 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-03-20 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-03-19 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-03-18 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-03-17 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-03-16 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-03-13 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-03-12 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-03-11 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-03-10 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-03-09 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-03-06 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-03-05 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-03-04 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-03-03 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-03-02 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-02-27 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-02-26 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-02-25 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-02-24 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-02-13 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-02-12 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-02-11 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-02-10 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-02-09 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-02-06 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-02-05 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-02-04 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-02-03 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-02-02 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-01-30 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-01-29 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-01-28 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-01-27 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-01-26 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-01-23 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-01-22 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-01-21 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-01-20 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-01-19 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-01-16 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-01-15 | 1.7322元 | 1.7322元 |