大成中证A500ETF发起式联接Y (022904.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2374元 (2026-08-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.94% (1541 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A500ETF发起式联接A 、大成中证A500ETF发起式联接C 、大成中证A500ETF发起式联接E目标基金: 大成中证A500ETF |
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大成中证A500ETF发起式联接Y(022904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-08-20 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-08-19 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-08-18 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-08-17 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-08-14 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-08-13 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-08-12 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-08-11 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-08-10 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-08-07 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-08-06 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-08-05 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-08-04 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-08-03 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-07-31 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-07-30 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-07-29 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-07-28 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-07-27 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-07-24 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-07-23 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-07-22 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-07-21 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-07-20 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-07-17 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-07-16 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-07-15 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-07-14 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-07-13 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-07-10 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-07-09 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-07-08 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-07-07 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-07-06 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-07-03 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-07-02 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-07-01 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-06-30 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-06-29 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-06-26 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-06-25 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-06-24 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-06-23 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-06-22 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-06-18 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-06-17 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-06-16 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-06-15 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-06-12 | 1.2663元 | 1.2663元 |