大成中证A500ETF发起式联接Y (022904.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1274元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (2140 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A500ETF发起式联接A 、大成中证A500ETF发起式联接C 、大成中证A500ETF发起式联接E目标基金: 大成中证A500ETF |
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大成中证A500ETF发起式联接Y(022904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-10-13 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-10-12 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-10-09 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-10-08 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-09-30 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-09-29 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-09-28 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-09-24 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-09-23 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-09-22 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-09-21 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-09-18 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-09-17 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-09-16 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-09-15 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-09-14 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-09-11 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-09-10 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-09-09 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-09-08 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-09-07 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-09-04 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-09-03 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-09-02 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-09-01 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-08-31 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-08-28 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-08-27 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-08-26 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-08-25 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-08-24 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-08-21 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-08-20 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-08-19 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-08-18 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-08-17 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-08-14 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-08-13 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-08-12 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-08-11 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-08-10 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-08-07 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-08-06 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-08-05 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-08-04 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-08-03 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-07-31 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-07-30 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-07-29 | 1.2238元 | 1.2238元 |