大成中证A500ETF发起式联接Y (022904.jj ) 中证A500 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3310元 (2026-06-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.09% (1400 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A500ETF发起式联接(022421) 、大成中证A500ETF发起式联接C 、大成中证A500ETF发起式联接E目标基金: 大成中证A500ETF(159358) |
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大成中证A500ETF发起式联接Y(022904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-06-23 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-06-22 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-06-18 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-06-17 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-06-16 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-06-15 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-06-12 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-06-11 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-06-10 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-09 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-06-08 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-06-05 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-06-04 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-06-03 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-06-02 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-06-01 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-05-29 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-05-28 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-05-27 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-05-26 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-05-25 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-22 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-05-21 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-05-20 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-05-19 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-05-18 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-05-15 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-05-14 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-05-13 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-05-12 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-05-11 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-05-08 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-05-07 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-05-06 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-04-30 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-04-29 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-04-28 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-27 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-04-24 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-04-23 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-04-22 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-04-21 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-04-20 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-04-17 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-04-16 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-04-15 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-04-14 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-04-13 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-04-10 | 1.2292元 | 1.2292元 |