大成中证A500ETF发起式联接Y (022904.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1274元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (2189 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成中证A500ETF发起式联接A 、大成中证A500ETF发起式联接C 、大成中证A500ETF发起式联接E目标基金: 大成中证A500ETF |
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大成中证A500ETF发起式联接Y(022904) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 211.46万 | 0.36% |
| (其中) 股票 | 211.46万 | 0.36% | |
| 2 | 基金投资 | 5.49亿 | 93.48% |
| 3 | 固定收益投资 | 404.94万 | 0.69% |
| (其中) 债券 | 404.94万 | 0.69% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,125.13万 | 5.32% |
| 5 | 其他资产 | 92.03万 | 0.16% |
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