鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I (022885.jj ) 申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8410元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.03% (5313 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A 、鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C目标基金: 车联网 |
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鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I(022885) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.94元 | 9.34万 | 9.91万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 9.03万 | 8.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 9.00万 | 8.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 12.81万 | 10.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 10.51万 | 10.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 10.58万 | 10.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 9.69 | 10.00元 | -- |