鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I (022885.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1387元 (2026-02-10) 基金经理罗英宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.98% (2317 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A 、鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C目标基金: 车联网 |
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鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I(022885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-02-09 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-02-06 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-02-05 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-02-04 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-02-03 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-02-02 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-01-30 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-01-29 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-01-28 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-27 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-01-26 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-01-23 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-01-22 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-01-21 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-01-20 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-01-19 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-01-16 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-01-15 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-01-14 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-01-13 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-01-12 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-01-09 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-01-08 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-01-07 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-01-06 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-01-05 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-31 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-30 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-12-29 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-26 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-12-25 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-24 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-23 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-12-22 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-19 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-18 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-12-17 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-16 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-15 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-12 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-12-11 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-10 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-09 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-08 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-05 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-04 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-03 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-02 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-12-01 | 1.0840元 | 1.0840元 |