鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I (022885.jj ) 申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8410元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.03% (5313 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A 、鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C目标基金: 车联网 |
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鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I(022885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-10-15 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-10-14 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-10-13 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-10-12 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-10-09 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-10-08 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-09-30 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-09-29 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-09-28 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-09-24 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-09-23 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-09-22 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-09-21 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-09-18 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-09-17 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-09-16 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-09-15 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-09-14 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-09-11 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-09-10 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-09-09 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-09-08 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-09-07 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-09-04 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-09-03 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-09-02 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-09-01 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-08-31 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-08-28 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-08-27 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-08-26 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-08-25 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-08-24 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-08-21 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-08-20 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-08-19 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-08-18 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-08-17 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-08-14 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-08-13 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-08-12 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-08-11 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-08-10 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-08-07 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-08-06 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-08-05 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-08-04 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-08-03 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-07-31 | 0.9178元 | 0.9178元 |