鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I (022885.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9868元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.88% (4853 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接(021080) 、鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C目标基金: 车联网(159872) |
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鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I(022885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-17 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-16 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-15 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-06-12 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-06-11 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-06-10 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-06-09 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-08 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-05 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-04 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-03 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-02 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-01 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-29 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-28 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-27 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-26 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-25 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-22 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-21 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-20 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-19 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-18 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-15 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-14 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-13 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-12 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-11 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-08 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-07 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-06 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-30 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-29 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-28 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-27 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-24 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-23 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-22 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-21 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-20 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-17 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-16 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-15 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-14 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-13 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-10 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-09 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-08 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-07 | 1.0032元 | 1.0032元 |