汇泉均衡智选混合C(022880) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-08-20 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-08-19 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-08-18 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-08-17 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-08-14 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-08-13 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-08-12 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-08-11 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-08-10 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-08-07 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-08-06 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-08-05 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-08-04 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-08-03 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2026-07-31 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-07-30 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-07-29 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-07-28 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-07-27 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-07-24 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-07-23 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-07-22 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-07-21 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-07-20 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-07-17 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-07-16 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-07-15 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-14 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-13 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-07-10 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-07-09 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-08 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-07-07 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-06 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-07-03 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-02 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-01 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-30 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-29 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-26 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-25 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-24 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-23 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-22 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-18 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-17 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-16 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-15 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-12 | 0.9504元 | 0.9504元 |