汇泉均衡智选混合C (022880.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇沈鑫基金类型混合型成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9674元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率-2.94% (8337 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉均衡智选混合(022879) |
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汇泉均衡智选混合C(022880) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-05-13 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-05-12 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-05-11 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-05-08 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-05-07 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-05-06 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-04-30 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-04-29 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-04-28 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-04-27 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-04-24 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-04-23 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-04-22 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-04-21 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-04-20 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-04-17 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-04-16 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-04-15 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-04-14 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-04-13 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-04-10 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-04-09 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-04-08 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-04-07 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-04-03 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-04-02 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-04-01 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-03-31 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-03-30 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-03-27 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-03-26 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-03-25 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-03-24 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-03-23 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-03-20 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-03-19 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-03-18 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-03-17 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-03-16 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-03-13 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-03-12 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-03-11 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-03-10 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-03-09 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-03-06 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-03-05 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-03-04 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-03-03 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-03-02 | 0.9657元 | 0.9657元 |