汇泉均衡智选混合C(022880) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-01-22 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-01-21 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-01-20 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-01-19 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-01-16 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-01-15 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-01-14 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-01-13 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-01-12 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-01-09 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-01-08 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-01-07 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-01-06 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-01-05 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-12-31 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-12-30 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-12-29 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-12-26 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-12-25 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-24 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-12-23 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2025-12-22 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-12-19 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-12-18 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-12-17 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-12-16 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-12-15 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-12-12 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-12-11 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2025-12-10 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-12-09 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-12-08 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-12-05 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-12-04 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-12-03 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-12-02 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-12-01 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-11-28 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-11-27 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-11-26 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-11-25 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-11-24 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-11-21 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-11-20 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-19 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-11-18 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-11-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-11-14 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-11-13 | 1.0044元 | 1.0044元 |