汇泉均衡智选混合C(022880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-12-29 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-12-26 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-12-25 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-24 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-12-23 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2025-12-22 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-12-19 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-12-18 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-12-17 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-12-16 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-12-15 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-12-12 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-12-11 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2025-12-10 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-12-09 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-12-08 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-12-05 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-12-04 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-12-03 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-12-02 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-12-01 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-11-28 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-11-27 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-11-26 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-11-25 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-11-24 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-11-21 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-11-20 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-19 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-11-18 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-11-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-11-14 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-11-13 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-12 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-11-11 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-11-10 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-11-07 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-11-06 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-11-05 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-11-04 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-11-03 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-10-31 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-10-30 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-10-29 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-10-28 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-10-27 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-10-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-10-23 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-10-22 | 0.9976元 | 0.9976元 |