汇泉均衡智选混合C (022880.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型混合型成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1035元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率8.38% (3491 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉均衡智选混合(022879) |
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汇泉均衡智选混合C(022880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-23 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-22 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-18 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-17 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-16 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-15 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-12 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-06-11 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-06-10 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-06-09 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-06-08 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-06-05 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-04 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-03 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-02 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-01 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-05-29 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-05-28 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-27 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-05-26 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-25 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-22 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-05-21 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-05-20 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-05-19 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-05-18 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-05-15 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-05-14 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-05-13 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-05-12 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-05-11 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-05-08 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-05-07 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-05-06 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-04-30 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-04-29 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-04-28 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-04-27 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-04-24 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-04-23 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-04-22 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-04-21 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-04-20 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-04-17 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-04-16 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-04-15 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-04-14 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-04-13 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-04-10 | 0.9169元 | 0.9169元 |