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公告
京管泰富中债京津冀综合 C
(022835.jj )
申
基金经理
肖强
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-06-20
总资产规模
9.25万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0093
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.80%
(6187 / 7477)
相关基金:
主从基金:
京管泰富中债京津冀综合 A
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京管泰富中债京津冀综合 C(022835) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.00
元
9.25万
9.21万
元
--
2026-03-31
1.00
元
45.45万
45.29万
元
--
2025-12-31
1.00
元
48.53万
48.50万
元
--
2025-09-30
1.00
元
256.25万
255.99万
元
--