京管泰富中债京津冀综合 C (022835.jj ) 申	基金经理肖强基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模9.25万元 (2026-06-30) 基金净值1.0094元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6170 / 7479)
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京管泰富中债京津冀综合 C(022835) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-09	2026-06-09	0.009 元	45.29万	4,075.70元	0.89%	0.89%
2025-12-04	2025-12-04	0.004 元	255.99万	1.02万元	0.40%	0.40%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。