京管泰富中债京津冀综合 C (022835.jj ) 北京京管泰富基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0003元 (2026-02-13) 基金经理肖强成立以来分红再投入年化收益率0.42% (6943 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 京管泰富中债京津冀综合 A |
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京管泰富中债京津冀综合 C(022835) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0.004 元 | 255.99万 | 1.02万元 | 0.40% | 0.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |