鹏华国证ESG300ETF联接I (022795.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理钟成亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1995元 (2026-07-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率12.06% (2106 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证ESG300ETF联接(020014) 、鹏华国证ESG300ETF联接C目标基金: ESGETF(159717) |
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鹏华国证ESG300ETF联接I(022795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-07-14 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-07-13 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-10 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-07-09 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-07-08 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-07-07 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-07-06 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-07-03 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-07-02 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-07-01 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-06-30 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-06-29 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-06-26 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-25 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-06-24 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-23 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-06-22 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-06-18 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-17 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-06-16 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-06-15 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-06-12 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-06-11 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-10 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-06-09 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-08 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-06-05 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-06-04 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-03 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-02 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-06-01 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-05-29 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-05-28 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-05-27 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-05-26 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-25 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-05-22 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-05-21 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-20 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-05-19 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-18 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-15 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-14 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-05-13 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-05-12 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-05-11 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-05-08 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-05-07 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-05-06 | 1.2569元 | 1.2569元 |