鹏华国证ESG300ETF联接I (022795.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理钟成亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2452元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率16.06% (1820 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证ESG300ETF联接(020014) 、鹏华国证ESG300ETF联接C目标基金: ESGETF(159717) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华国证ESG300ETF联接I(022795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-05-28 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-05-27 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-05-26 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-25 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-05-22 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-05-21 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-20 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-05-19 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-05-18 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-15 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-14 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-05-13 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-05-12 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-05-11 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-05-08 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-05-07 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-05-06 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-04-30 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-04-29 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-28 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-04-27 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-04-24 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-04-23 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-04-22 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-04-21 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-04-20 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-04-17 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-16 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-15 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-14 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-04-13 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-10 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-04-09 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-08 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-07 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-03 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-02 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-01 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-31 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-03-30 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-27 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-26 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-25 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-03-24 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-03-23 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-20 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-03-19 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-03-18 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-03-17 | 1.2090元 | 1.2090元 |