鹏华国证ESG300ETF联接I (022795.jj ) 申 | 基金经理钟成亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0651元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (3160 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证ESG300ETF联接A 、鹏华国证ESG300ETF联接C目标基金: ESGETF |
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鹏华国证ESG300ETF联接I(022795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-10-15 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-10-14 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-10-13 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-10-12 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-10-09 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-10-08 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-09-30 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-09-29 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-09-28 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-09-24 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-09-23 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-09-22 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-09-21 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-09-18 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-09-17 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-09-16 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-09-15 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-09-14 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-09-11 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-09-10 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-09-09 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-09-08 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-09-07 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-09-04 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-09-03 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-09-02 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-09-01 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-08-31 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-08-28 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-08-27 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-08-26 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-08-25 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-08-24 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-08-21 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-08-20 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-08-19 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-18 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-08-17 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-08-14 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-08-13 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-08-12 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-08-11 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-08-10 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-08-07 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-08-06 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-08-05 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-08-04 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-08-03 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-31 | 1.1707元 | 1.1707元 |