鹏华国证ESG300ETF联接I (022795.jj ) 申 | 基金经理钟成亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0651元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (3160 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华国证ESG300ETF联接A 、鹏华国证ESG300ETF联接C目标基金: ESGETF |
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鹏华国证ESG300ETF联接I(022795) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,436.00元 | 0.50% | 287.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1,436.00元 | 0.50% | 287.00元 | 0.10% |
| 2026-04-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-04-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 5,486.00元 | 0.50% | 1,097.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 5,486.00元 | 0.50% | 1,097.00元 | 0.10% |
| 2025-10-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3,647.00元 | 0.50% | 729.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3,647.00元 | 0.50% | 729.00元 | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.66万元 | 0.50% | 7,311.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.66万元 | 0.50% | 7,311.00元 | 0.10% |