苏新中证500指数增强C (022791.jj ) 中证500 (半年) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3959元 (2026-07-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率24.02% (738 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证500指数增强(022790) |
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苏新中证500指数增强C(022791) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-07-20 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-07-17 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-07-16 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-07-15 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-07-14 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-07-13 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-07-10 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-07-09 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-07-08 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-07-07 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-07-06 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-07-03 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-07-02 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-07-01 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-06-30 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-06-29 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-06-26 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-06-25 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-06-24 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-06-23 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-06-22 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-06-18 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-06-17 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-06-16 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-06-15 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-06-12 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-06-11 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-06-10 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-06-09 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-06-08 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-06-05 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-06-04 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-06-03 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-06-02 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-06-01 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-05-29 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-05-28 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-05-27 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-05-26 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-05-25 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-05-22 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-05-21 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-05-20 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-05-19 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-05-18 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-05-15 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-05-14 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-05-13 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-05-12 | 1.5704元 | 1.5704元 |