苏新中证500指数增强C (022791.jj ) 中证500 (半年) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4763元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率31.44% (670 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证500指数增强(022790) |
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苏新中证500指数增强C(022791) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-06-04 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-06-03 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-06-02 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-06-01 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-05-29 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-05-28 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-05-27 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-05-26 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-05-25 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-05-22 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-05-21 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-05-20 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-05-19 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-05-18 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-05-15 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-05-14 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-05-13 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-05-12 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-05-11 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-05-08 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-05-07 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-05-06 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-04-30 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-04-29 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-04-28 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-04-27 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-04-24 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-04-23 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-04-22 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-04-21 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-20 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-04-17 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-04-16 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-04-15 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-04-14 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-04-13 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-04-10 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-04-09 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-04-08 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-04-07 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-04-03 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-04-02 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-04-01 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-03-31 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-03-30 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-03-27 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-03-26 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-03-25 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-03-24 | 1.3657元 | 1.3657元 |