苏新中证500指数增强C (022791.jj ) 中证500 (半年) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4823元 (2026-04-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率35.69% (533 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
苏新中证500指数增强C(022791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-04-15 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-04-14 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-04-13 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-04-10 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-04-09 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-04-08 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-04-07 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-04-03 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-04-02 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-04-01 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-03-31 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-03-30 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-03-27 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-03-26 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-03-25 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-03-24 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-03-23 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-03-20 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-03-19 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-03-18 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-03-17 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-03-16 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-03-13 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-03-12 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-03-11 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-03-10 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-03-09 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-03-06 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-03-05 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-03-04 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-03-03 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-03-02 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-02-27 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-02-26 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-02-25 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-02-24 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-02-13 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-02-12 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-02-11 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-02-10 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-02-09 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-02-06 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-02-05 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-02-04 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-02-03 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-02-02 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-01-30 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-01-29 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-01-28 | 1.5221元 | 1.5221元 |