苏新中证500指数增强C (022791.jj ) 中证500 (半年) 苏新基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5085元 (2026-01-29) 基金经理林茂政管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率46.64% (395 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证500指数增强A |
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苏新中证500指数增强C(022791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-01-28 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-01-27 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-01-26 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-01-23 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-01-22 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-01-21 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-01-20 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-01-19 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-01-16 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-01-15 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-01-14 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-01-13 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-01-12 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-01-09 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-01-08 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-01-07 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-01-06 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-01-05 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-12-31 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2025-12-30 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2025-12-29 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2025-12-26 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2025-12-25 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2025-12-24 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2025-12-23 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2025-12-22 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2025-12-19 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2025-12-18 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2025-12-17 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2025-12-16 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2025-12-15 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2025-12-12 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2025-12-11 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2025-12-10 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2025-12-09 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2025-12-08 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2025-12-05 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2025-12-04 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2025-12-03 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2025-12-02 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2025-12-01 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2025-11-28 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2025-11-27 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2025-11-26 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2025-11-25 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-11-24 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2025-11-21 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2025-11-20 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2025-11-19 | 1.3156元 | 1.3156元 |