财通汇利债券C (022775.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理闫梦璇基金类型债券型成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0559元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5824 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通汇利债券(005854) |
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财通汇利债券C(022775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-28 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-27 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-26 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-25 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-22 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-21 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-20 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-19 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-18 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-15 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-14 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-13 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-12 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-11 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-08 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-07 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-06 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-30 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-29 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-28 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-27 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-24 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-23 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-22 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-21 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-20 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-17 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-16 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-15 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-14 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-13 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-10 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-09 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-08 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-07 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-03 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-02 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-01 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-31 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-30 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-03-27 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-26 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-25 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-24 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-23 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-20 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-19 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-18 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-03-17 | 1.0487元 | 1.0487元 |